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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 869.00 | 44 745.00 | 15 124.00 | 59 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 354.00 | 85 072.00 | 28 281.00 | 113 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 257.00 | 137 460.00 | 142 797.00 | 280 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BP En cours de production de services | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 445.00 | | 83 445.00 | 83 445.00 |
BZ Autres créances | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 122 233.00 | | 122 233.00 | 122 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 154.00 | | 227 154.00 | 227 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 411.00 | 137 460.00 | 369 951.00 | 507 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 199 861.00 | 186 670.00 | | 199 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 457.00 | 13 191.00 | | 16 457.00 |
DL TOTAL (I) | 258 242.00 | 241 784.00 | | 258 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 216.00 | 14 228.00 | | 4 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 061.00 | 15 107.00 | | 7 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 583.00 | 78 779.00 | | 82 583.00 |
EA Autres dettes | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 709.00 | 108 339.00 | | 111 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 951.00 | 350 123.00 | | 369 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 709.00 | 104 122.00 | | 111 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 001.00 | 1 140.00 | 425 141.00 | 424 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 001.00 | 1 140.00 | 425 141.00 | 424 001.00 |
FM Production stockée | | | 1 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 019.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 977.00 | 6 141.00 | | 1 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 620.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 713.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 713.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -93.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 529.00 | 361.00 | | 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 591.00 | 413 991.00 | | 448 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 133.00 | 400 799.00 | | 432 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 457.00 | 13 191.00 | | 16 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 103.00 | | 11 154.00 | 269 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 734.00 | | | 106 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 069.00 | | 11 154.00 | 162 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 440.00 | 12 019.00 | | 125 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 798.00 | 12 019.00 | | 117 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 915.00 | 43 915.00 | | 43 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 83 445.00 | | | 83 445.00 |
VB T. V. A. | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VI Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 800.00 | 95 800.00 | | 95 800.00 |
VW T.V.A. | 22 730.00 | 22 730.00 | | 22 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 709.00 | 111 709.00 | | 111 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 698.00 | 4 924.00 | | 4 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 266.00 | 12 485.00 | | 11 266.00 |
ST Autres comptes | 45 244.00 | 44 120.00 | | 45 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 076.00 | 17 638.00 | | 16 076.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 26 667.00 | 9 833.00 | | 26 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 986.00 | 1 752.00 | | 1 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 684.00 | 6 676.00 | | 6 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 900.00 | 81 526.00 | | 86 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 243.00 | 10 083.00 | | 13 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 253.00 | 84 077.00 | | 99 253.00 |