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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 939.00 | 63 027.00 | 21 912.00 | 84 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 177.00 | 103 411.00 | 17 766.00 | 121 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 241.00 | 174 081.00 | 139 161.00 | 313 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 303.00 | 822.00 | 481.00 | 1 303.00 |
BP En cours de production de services | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 447.00 | | 89 447.00 | 89 447.00 |
BZ Autres créances | 23 626.00 | | 23 626.00 | 23 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 93 700.00 | | 93 700.00 | 93 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 139.00 | 822.00 | 252 317.00 | 253 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 380.00 | 174 903.00 | 391 478.00 | 566 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 375.00 | | | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 233 473.00 | 216 318.00 | | 233 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 435.00 | 17 154.00 | | 13 435.00 |
DL TOTAL (I) | 288 832.00 | 275 396.00 | | 288 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 317.00 | 19 811.00 | | 7 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 223.00 | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 177.00 | 7 021.00 | | 23 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 802.00 | 82 059.00 | | 70 802.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 754.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 646.00 | 142 008.00 | | 102 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 478.00 | 417 404.00 | | 391 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 646.00 | 134 691.00 | | 102 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 237.00 | 2 850.00 | 435 087.00 | 432 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 237.00 | 2 850.00 | 435 087.00 | 432 237.00 |
FM Production stockée | | | 16 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 238.00 | 4 703.00 | | 1 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 35.00 | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 335.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | -35.00 | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34.00 | 745.00 | | 34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 148.00 | 499 832.00 | | 497 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 712.00 | 482 677.00 | | 483 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 435.00 | 17 154.00 | | 13 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 695.00 | | 14 547.00 | 298 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 734.00 | | | 106 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 570.00 | | 14 547.00 | 191 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391.00 | | | 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 859.00 | 20 222.00 | | 153 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 216.00 | 20 222.00 | | 146 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 822.00 | | | 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 822.00 | | | 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 822.00 | | | 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 177.00 | 23 177.00 | | 23 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 078.00 | 26 078.00 | | 26 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 442.00 | 24 442.00 | | 24 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 89 447.00 | 89 447.00 | | 89 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
VB T. V. A. | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 121.00 | 115 121.00 | | 115 121.00 |
VW T.V.A. | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 646.00 | 102 646.00 | | 102 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 753.00 | 3 385.00 | | 3 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 066.00 | 25 180.00 | | 13 066.00 |
ST Autres comptes | 47 285.00 | 51 582.00 | | 47 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 745.00 | 20 247.00 | | 17 745.00 |
YT Sous‐traitance | 58 969.00 | 40 079.00 | | 58 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 438.00 | 1 592.00 | | 1 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 191.00 | 4 977.00 | | 5 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 590.00 | 89 553.00 | | 89 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 475.00 | 16 781.00 | | 12 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 065.00 | 137 087.00 | | 137 065.00 |