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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 426.00 | 86 577.00 | 14 849.00 | 101 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 733.00 | 116 546.00 | 6 187.00 | 122 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 330 909.00 | 210 765.00 | 120 144.00 | 330 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 379.00 | 822.00 | 557.00 | 1 379.00 |
BP En cours de production de services | 13 496.00 | | 13 496.00 | 13 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 113.00 | | 99 113.00 | 99 113.00 |
BZ Autres créances | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
CF Disponibilités | 99 872.00 | | 99 872.00 | 99 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 486.00 | 822.00 | 241 664.00 | 242 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 395.00 | 211 587.00 | 361 808.00 | 573 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 237 614.00 | 246 908.00 | | 237 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 845.00 | -9 294.00 | | -8 845.00 |
DL TOTAL (I) | 270 693.00 | 279 538.00 | | 270 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 408.00 | 100 000.00 | | 19 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 466.00 | 13 607.00 | | 3 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 952.00 | 70 564.00 | | 66 952.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | 2 287.00 | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 115.00 | 186 607.00 | | 91 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 808.00 | 466 145.00 | | 361 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 824.00 | 186 607.00 | | 81 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 651.00 | 800.00 | 412 451.00 | 411 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 651.00 | 800.00 | 412 451.00 | 411 651.00 |
FM Production stockée | | | -8 693.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 437.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 891.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 867.00 | 414 884.00 | | 424 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 712.00 | 424 178.00 | | 433 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 845.00 | -9 294.00 | | -8 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 820.00 | | 13 464.00 | 317 820.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 375.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375.00 | 330 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 734.00 | | | 106 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 695.00 | | 13 464.00 | 210 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391.00 | | | 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 328.00 | 14 437.00 | | 196 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 686.00 | 14 437.00 | | 188 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 822.00 | | | 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 822.00 | | | 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 822.00 | | | 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 207.00 | 30 207.00 | | 30 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 99 113.00 | 99 113.00 | | 99 113.00 |
VB T. V. A. | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 408.00 | 10 117.00 | 9 291.00 | 19 408.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 842.00 | | | 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 443.00 | 102 443.00 | | 102 443.00 |
VW T.V.A. | 20 671.00 | 20 671.00 | | 20 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 115.00 | 81 824.00 | 9 291.00 | 91 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 723.00 | 4 208.00 | | 2 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 419.00 | 7 223.00 | | 7 419.00 |
ST Autres comptes | 39 016.00 | 39 648.00 | | 39 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 225.00 | 14 282.00 | | 17 225.00 |
YT Sous‐traitance | 35 311.00 | 56 051.00 | | 35 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 497.00 | 1 493.00 | | 1 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 219.00 | 5 701.00 | | 4 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 955.00 | 81 618.00 | | 81 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 101.00 | 14 079.00 | | 10 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 970.00 | 117 205.00 | | 98 970.00 |