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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 699.00 | 51 646.00 | 23 054.00 | 74 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 870.00 | 94 571.00 | 22 300.00 | 116 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 695.00 | 153 859.00 | 144 836.00 | 298 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 816.00 | 822.00 | 994.00 | 1 816.00 |
BP En cours de production de services | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 441.00 | | 105 441.00 | 105 441.00 |
BZ Autres créances | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 126 967.00 | | 126 967.00 | 126 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 390.00 | 822.00 | 272 568.00 | 273 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 085.00 | 154 681.00 | 417 404.00 | 572 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 216 318.00 | 199 861.00 | | 216 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 154.00 | 16 457.00 | | 17 154.00 |
DL TOTAL (I) | 275 396.00 | 258 242.00 | | 275 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 811.00 | 4 216.00 | | 19 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 021.00 | 7 061.00 | | 7 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 059.00 | 82 583.00 | | 82 059.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | 6 340.00 | | 1 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 754.00 | 11 285.00 | | 31 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 008.00 | 111 709.00 | | 142 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 404.00 | 369 951.00 | | 417 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 691.00 | 111 709.00 | | 134 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 971.00 | | 470 971.00 | 470 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 971.00 | | 470 971.00 | 470 971.00 |
FM Production stockée | | | -7 013.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 822.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 703.00 | 1 977.00 | | 4 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 745.00 | 529.00 | | 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 832.00 | 448 591.00 | | 499 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 677.00 | 432 133.00 | | 482 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 154.00 | 16 457.00 | | 17 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 257.00 | | 18 738.00 | 280 257.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 298 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 734.00 | | | 106 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 223.00 | | 18 347.00 | 173 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 391.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 460.00 | 16 399.00 | | 137 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 818.00 | 16 399.00 | | 129 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 822.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 822.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 822.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 190.00 | 26 190.00 | | 26 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 955.00 | 26 955.00 | | 26 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 754.00 | 31 754.00 | | 31 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 105 441.00 | | | 105 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 733.00 | | | 733.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 811.00 | 12 495.00 | 7 317.00 | 19 811.00 |
VI Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 063.00 | 118 063.00 | | 118 063.00 |
VW T.V.A. | 27 052.00 | 27 052.00 | | 27 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 008.00 | 134 691.00 | 7 317.00 | 142 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
ST Autres comptes | 45 244.00 | | | 45 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
YT Sous‐traitance | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 900.00 | | | 86 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 253.00 | | | 99 253.00 |