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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 945.00 | 34 338.00 | 15 607.00 | 49 945.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 998.00 | 89 567.00 | 431.00 | 89 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 969.00 | 146 071.00 | 22 898.00 | 168 969.00 |
BT Marchandises | 76 350.00 | 26 823.00 | 49 527.00 | 76 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 888.00 | 912.00 | 328 976.00 | 329 888.00 |
BZ Autres créances | 18 917.00 | | 18 917.00 | 18 917.00 |
CF Disponibilités | 224 082.00 | | 224 082.00 | 224 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 933.00 | 27 735.00 | 628 197.00 | 655 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 902.00 | 173 806.00 | 651 095.00 | 824 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 206 363.00 | 194 340.00 | | 206 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 220.00 | 12 023.00 | | 2 220.00 |
DL TOTAL (I) | 318 583.00 | 316 363.00 | | 318 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 833.00 | 205 761.00 | | 234 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 124.00 | 69 841.00 | | 95 124.00 |
EA Autres dettes | 2 555.00 | 12 878.00 | | 2 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 513.00 | 288 480.00 | | 332 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 095.00 | 604 843.00 | | 651 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 585.00 | 332 513.00 | | 292 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 969.00 | | | 168 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 190.00 | | | 65 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 919.00 | | | 96 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 389.00 | 8 682.00 | | 137 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 441.00 | 7 142.00 | | 42 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 948.00 | 1 540.00 | | 94 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 473.00 | 26 823.00 | 28 473.00 | 28 473.00 |
6T Sur comptes clients | 912.00 | | | 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 385.00 | 26 823.00 | 28 473.00 | 29 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 385.00 | 26 823.00 | 28 473.00 | 29 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 823.00 | 28 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 833.00 | 234 833.00 | | 234 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 766.00 | 26 766.00 | | 26 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 328 797.00 | | | 328 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VB T. V. A. | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
VP Divers | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 361.00 | 354 410.00 | 7 951.00 | 362 361.00 |
VW T.V.A. | 57 914.00 | 57 914.00 | | 57 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 513.00 | 332 513.00 | | 332 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 706.00 | 13 458.00 | | 11 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 939.00 | 24 184.00 | | 19 939.00 |
ST Autres comptes | 77 639.00 | 67 658.00 | | 77 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39.00 | | | 39.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 48 395.00 | 53 170.00 | | 48 395.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 750.00 | 5 311.00 | | 5 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 456.00 | 18 769.00 | | 17 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 377.00 | 189 176.00 | | 226 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 526.00 | 76 350.00 | | 72 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 974.00 | 145 012.00 | | 145 974.00 |