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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 596.00 | 49 298.00 | 7 298.00 | 56 596.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 011.00 | 91 582.00 | 4 429.00 | 96 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 784.00 | 163 046.00 | 31 738.00 | 194 784.00 |
BT Marchandises | 74 130.00 | 16 400.00 | 57 730.00 | 74 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 304.00 | | 95 304.00 | 95 304.00 |
BZ Autres créances | 37 553.00 | | 37 553.00 | 37 553.00 |
CF Disponibilités | 275 185.00 | | 275 185.00 | 275 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 828.00 | | 32 828.00 | 32 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 001.00 | 16 400.00 | 498 601.00 | 515 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 785.00 | 179 446.00 | 530 338.00 | 709 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 214 243.00 | 208 583.00 | | 214 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 959.00 | 5 661.00 | | 4 959.00 |
DL TOTAL (I) | 329 202.00 | 324 243.00 | | 329 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 923.00 | 216 657.00 | | 131 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 912.00 | 72 374.00 | | 68 912.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | 3 554.00 | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 136.00 | 292 585.00 | | 201 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 338.00 | 616 828.00 | | 530 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 136.00 | 292 585.00 | | 201 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 866.00 | | 14 918.00 | 179 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 841.00 | | | 71 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 165.00 | | 14 918.00 | 101 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 571.00 | 8 475.00 | | 154 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 193.00 | 7 350.00 | | 57 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 378.00 | 1 124.00 | | 97 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 650.00 | 16 400.00 | 22 650.00 | 22 650.00 |
6T Sur comptes clients | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 562.00 | 16 400.00 | 23 562.00 | 23 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 562.00 | 16 400.00 | 23 562.00 | 23 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 400.00 | 23 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 923.00 | 131 923.00 | | 131 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 331.00 | 27 331.00 | | 27 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 95 304.00 | 95 304.00 | | 95 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 751.00 | 28 751.00 | | 28 751.00 |
VP Divers | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 828.00 | 32 828.00 | | 32 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 546.00 | 165 686.00 | 6 860.00 | 172 546.00 |
VW T.V.A. | 33 839.00 | 33 839.00 | | 33 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 136.00 | 201 136.00 | | 201 136.00 |