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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 403.00 | 31 194.00 | 8 209.00 | 39 403.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 251.00 | 16 926.00 | 1 324.00 | 18 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 79 820.00 | 70 287.00 | 9 533.00 | 79 820.00 |
BT Marchandises | 36 169.00 | 24 272.00 | 11 897.00 | 36 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 814.00 | | 30 814.00 | 30 814.00 |
BZ Autres créances | 203 612.00 | | 203 612.00 | 203 612.00 |
CF Disponibilités | 603 248.00 | | 603 248.00 | 603 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 371.00 | | 27 371.00 | 27 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 684.00 | 24 272.00 | 878 412.00 | 902 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 504.00 | 94 559.00 | 887 945.00 | 982 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 113 114.00 | 113 313.00 | | 113 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 104.00 | -199.00 | | 104 104.00 |
DL TOTAL (I) | 327 218.00 | 223 114.00 | | 327 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 810.00 | 134 783.00 | | 269 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 761.00 | 63 898.00 | | 65 761.00 |
EA Autres dettes | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 728.00 | 199 442.00 | | 560 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 945.00 | 422 556.00 | | 887 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 538 484.00 | 4 000.00 | 1 542 484.00 | 1 538 484.00 |
FG Production vendue services | 14 346.00 | | 14 346.00 | 14 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 829.00 | 4 000.00 | 1 556 829.00 | 1 552 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 913 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 272.00 | |
GE Autres charges | | | 2 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 601.00 | | | -1 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 758.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 065.00 | 1 076 142.00 | | 1 565 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 961.00 | 1 076 342.00 | | 1 460 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 104.00 | -199.00 | | 104 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 407.00 | | 768.00 | 181 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 860.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 355.00 | 79 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 236.00 | 54 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 259.00 | 25 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 884.00 | | | 68 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 663.00 | | 768.00 | 105 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 096.00 | 9 686.00 | 95 495.00 | 156 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 461.00 | 6 215.00 | 14 236.00 | 54 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 636.00 | 3 471.00 | 81 259.00 | 101 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 24 272.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 272.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 272.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 810.00 | 269 810.00 | | 269 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 582.00 | 34 582.00 | | 34 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
UX Autres créances clients | 30 814.00 | 30 814.00 | | 30 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VC Groupe et associés | 192 825.00 | 192 825.00 | | 192 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 371.00 | 27 371.00 | | 27 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 797.00 | 261 797.00 | | 261 797.00 |
VW T.V.A. | 22 674.00 | 22 674.00 | | 22 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 191.00 | 340 191.00 | 219 000.00 | 559 191.00 |