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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 639.00 | 39 216.00 | 14 423.00 | 53 639.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 742.00 | 94 715.00 | 4 027.00 | 98 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 407.00 | 156 096.00 | 25 311.00 | 181 407.00 |
BT Marchandises | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 117.00 | | 86 117.00 | 86 117.00 |
BZ Autres créances | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
CF Disponibilités | 242 140.00 | | 242 140.00 | 242 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 245.00 | | 397 245.00 | 397 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 652.00 | 156 096.00 | 422 556.00 | 578 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 113 313.00 | 219 202.00 | | 113 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199.00 | -105 889.00 | | -199.00 |
DL TOTAL (I) | 223 114.00 | 223 313.00 | | 223 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 783.00 | 141 128.00 | | 134 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 898.00 | 63 081.00 | | 63 898.00 |
EA Autres dettes | 761.00 | 240.00 | | 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 442.00 | 204 449.00 | | 199 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 556.00 | 427 762.00 | | 422 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 442.00 | 204 449.00 | | 199 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 676.00 | | 2 731.00 | 178 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 884.00 | | | 68 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 932.00 | | 2 731.00 | 102 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 841.00 | 8 255.00 | | 147 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 048.00 | 6 413.00 | | 48 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 794.00 | 1 842.00 | | 99 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 783.00 | 134 783.00 | | 134 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 285.00 | 33 285.00 | | 33 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 86 117.00 | 86 117.00 | | 86 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 464.00 | 100 604.00 | 6 860.00 | 107 464.00 |
VW T.V.A. | 22 888.00 | 22 888.00 | | 22 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 442.00 | 199 442.00 | | 199 442.00 |