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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
AP Constructions | 20 957.00 | 19 880.00 | 1 076.00 | 20 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 472.00 | 12 633.00 | 3 839.00 | 16 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 296.00 | 52 430.00 | 22 866.00 | 75 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 479.00 | 86 692.00 | 28 787.00 | 115 479.00 |
BT Marchandises | 644 723.00 | | 644 723.00 | 644 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 794.00 | 1 457.00 | 140 337.00 | 141 794.00 |
BZ Autres créances | 40 151.00 | | 40 151.00 | 40 151.00 |
CF Disponibilités | 277 120.00 | | 277 120.00 | 277 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 025.00 | | 90 025.00 | 90 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 193.00 | 1 457.00 | 1 193 736.00 | 1 195 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 672.00 | 88 149.00 | 1 222 523.00 | 1 310 672.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 192 061.00 | 192 061.00 | | 192 061.00 |
DH Report à nouveau | 765 590.00 | 721 941.00 | | 765 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 416.00 | 43 650.00 | | 73 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 341.00 | 981 925.00 | | 1 055 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 047.00 | 53 040.00 | | 56 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140.00 | | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 964.00 | 41 490.00 | | 46 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 768.00 | 43 962.00 | | 63 768.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 182.00 | 138 493.00 | | 167 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 523.00 | 1 120 418.00 | | 1 222 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 042.00 | 138 493.00 | | 167 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 701 498.00 | 142 260.00 | 843 758.00 | 701 498.00 |
FD Production vendue biens | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 693.00 | 142 260.00 | 843 953.00 | 701 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 391.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 011.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 765.00 | 40.00 | | 1 765.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 681.00 | 14 089.00 | | 15 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 256.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 756.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 666.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 666.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | 17 090.00 | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 255.00 | 12 218.00 | | 27 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 959.00 | 791 566.00 | | 849 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 543.00 | 747 916.00 | | 776 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 416.00 | 43 650.00 | | 73 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 128.00 | | 6 351.00 | 109 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 373.00 | | 6 351.00 | 106 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 913.00 | 7 779.00 | | 78 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 164.00 | 7 779.00 | | 77 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 964.00 | 46 964.00 | | 46 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 713.00 | 26 713.00 | | 26 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
UX Autres créances clients | 140 258.00 | | | 140 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VB T. V. A. | 32 040.00 | | | 32 040.00 |
VI Groupe et associés | 56 047.00 | 56 047.00 | | 56 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 025.00 | | | 90 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 976.00 | 271 969.00 | 1 006.00 | 272 976.00 |
VW T.V.A. | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 042.00 | 167 042.00 | | 167 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 761.00 | 7 548.00 | | 5 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 408.00 | 4 894.00 | | 5 408.00 |
ST Autres comptes | 77 902.00 | 73 594.00 | | 77 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 814.00 | 26 967.00 | | 26 814.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 894.00 | 1 931.00 | | 2 894.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 851.00 | 834.00 | | 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 892.00 | 1 895.00 | | 1 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 653.00 | 9 443.00 | | 7 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 300.00 | 122 865.00 | | 140 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 658.00 | 40 348.00 | | 96 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 869.00 | 108 221.00 | | 113 869.00 |