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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
AP Constructions | 37 943.00 | 25 233.00 | 12 710.00 | 37 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 072.00 | 23 872.00 | 2 200.00 | 26 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 933.00 | 74 242.00 | 7 691.00 | 81 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 675.00 | 124 346.00 | 25 329.00 | 149 675.00 |
BT Marchandises | 674 149.00 | | 674 149.00 | 674 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 155 665.00 | 3 139.00 | 152 526.00 | 155 665.00 |
BZ Autres créances | 33 743.00 | | 33 743.00 | 33 743.00 |
CF Disponibilités | 712 469.00 | | 712 469.00 | 712 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 681.00 | | 91 681.00 | 91 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 708.00 | 3 139.00 | 1 664 569.00 | 1 667 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 382.00 | 127 485.00 | 1 689 898.00 | 1 817 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 192 061.00 | 192 061.00 | | 192 061.00 |
DH Report à nouveau | 1 222 445.00 | 1 142 639.00 | | 1 222 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 069.00 | 89 806.00 | | 7 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 849.00 | 1 448 780.00 | | 1 445 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 938.00 | 97 388.00 | | 112 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 681.00 | 22 625.00 | | 70 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 429.00 | 54 953.00 | | 60 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 048.00 | 174 966.00 | | 244 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 898.00 | 1 623 746.00 | | 1 689 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 048.00 | 174 966.00 | | 244 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 681.00 | | 4 994.00 | 144 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999.00 | | 1 721.00 | 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 676.00 | | 3 273.00 | 142 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 726.00 | 12 620.00 | | 111 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 727.00 | 12 620.00 | | 110 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 681.00 | 70 681.00 | | 70 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 541.00 | 35 541.00 | | 35 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UX Autres créances clients | 152 112.00 | 152 112.00 | | 152 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
VB T. V. A. | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VI Groupe et associés | 112 938.00 | 112 938.00 | | 112 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 105.00 | 28 105.00 | | 28 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 681.00 | 91 681.00 | | 91 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 096.00 | 278 542.00 | 3 554.00 | 282 096.00 |
VW T.V.A. | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 048.00 | 244 048.00 | | 244 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 466.00 | 8 359.00 | | 7 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 712.00 | 9 931.00 | | 8 712.00 |
ST Autres comptes | 67 570.00 | 74 874.00 | | 67 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 004.00 | 32 879.00 | | 33 004.00 |
YT Sous‐traitance | 1 516.00 | 4 379.00 | | 1 516.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 350.00 | 1 608.00 | | 1 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 955.00 | 1 968.00 | | 1 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 421.00 | 10 327.00 | | 9 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 793.00 | 140 352.00 | | 117 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 739.00 | 46 973.00 | | 31 739.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 153.00 | 123 672.00 | | 112 153.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |