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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AP Constructions | 37 392.00 | 23 244.00 | 14 149.00 | 37 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 072.00 | 21 181.00 | 4 891.00 | 26 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 211.00 | 66 302.00 | 12 909.00 | 79 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 681.00 | 111 726.00 | 32 955.00 | 144 681.00 |
BT Marchandises | 728 566.00 | | 728 566.00 | 728 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 620.00 | 3 338.00 | 148 281.00 | 151 620.00 |
BZ Autres créances | 21 452.00 | | 21 452.00 | 21 452.00 |
CF Disponibilités | 661 623.00 | | 661 623.00 | 661 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 269.00 | | 30 269.00 | 30 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 129.00 | 3 338.00 | 1 590 791.00 | 1 594 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 810.00 | 115 064.00 | 1 623 746.00 | 1 738 810.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 192 061.00 | 192 061.00 | | 192 061.00 |
DH Report à nouveau | 1 142 639.00 | 1 026 317.00 | | 1 142 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 806.00 | 116 322.00 | | 89 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 780.00 | 1 358 974.00 | | 1 448 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 388.00 | 82 530.00 | | 97 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 625.00 | 28 942.00 | | 22 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 953.00 | 105 800.00 | | 54 953.00 |
EA Autres dettes | | 2 393.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 966.00 | 217 272.00 | | 174 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 746.00 | 1 576 246.00 | | 1 623 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 966.00 | 217 272.00 | | 174 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 803.00 | | 1 436.00 | 144 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 559.00 | 144 681.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 559.00 | 142 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 798.00 | | 1 436.00 | 142 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 209.00 | 16 076.00 | 1 559.00 | 97 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 210.00 | 16 076.00 | 1 559.00 | 96 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 625.00 | 22 625.00 | | 22 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 245.00 | 21 245.00 | | 21 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
UX Autres créances clients | 147 827.00 | 147 827.00 | | 147 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
VB T. V. A. | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VI Groupe et associés | 97 388.00 | 97 388.00 | | 97 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 269.00 | 30 269.00 | | 30 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 346.00 | 199 548.00 | 4 799.00 | 204 346.00 |
VW T.V.A. | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 966.00 | 174 966.00 | | 174 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 359.00 | 8 983.00 | | 8 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 931.00 | 8 335.00 | | 9 931.00 |
ST Autres comptes | 74 874.00 | 84 554.00 | | 74 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 879.00 | 32 835.00 | | 32 879.00 |
YT Sous‐traitance | 4 379.00 | 1 427.00 | | 4 379.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 608.00 | 899.00 | | 1 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 968.00 | 1 974.00 | | 1 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 327.00 | 10 957.00 | | 10 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 352.00 | 162 896.00 | | 140 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 973.00 | 37 249.00 | | 46 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 672.00 | 128 050.00 | | 123 672.00 |