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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 370.00 | 2 510.00 | 2 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 37 943.00 | 27 230.00 | 10 713.00 | 37 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 657.00 | 26 376.00 | 1 280.00 | 27 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 524.00 | 53 091.00 | 49 433.00 | 102 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 010.00 | 107 067.00 | 64 943.00 | 172 010.00 |
BT Marchandises | 725 641.00 | | 725 641.00 | 725 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 074.00 | 3 006.00 | 176 068.00 | 179 074.00 |
BZ Autres créances | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
CF Disponibilités | 662 876.00 | | 662 876.00 | 662 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 331.00 | | 94 331.00 | 94 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 706.00 | 3 006.00 | 1 667 699.00 | 1 670 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 715.00 | 110 073.00 | 1 732 642.00 | 1 842 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 192 061.00 | 192 061.00 | | 192 061.00 |
DG Autres réserves | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 514.00 | 1 222 445.00 | | 29 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 592.00 | 7 069.00 | | 7 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 441.00 | 1 445 849.00 | | 1 453 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 146.00 | 112 938.00 | | 132 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 334.00 | 70 681.00 | | 69 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 721.00 | 60 429.00 | | 77 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 201.00 | 244 048.00 | | 279 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 642.00 | 1 689 898.00 | | 1 732 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 201.00 | 244 048.00 | | 279 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 675.00 | | 58 652.00 | 149 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 721.00 | 34 595.00 | 172 010.00 | 1 721.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 721.00 | 999.00 | 2 880.00 | 1 721.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 596.00 | 168 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | 2 880.00 | 2 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 948.00 | | 55 772.00 | 145 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 346.00 | 17 316.00 | 34 595.00 | 124 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | 370.00 | 999.00 | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 347.00 | 16 947.00 | 33 596.00 | 123 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 334.00 | 69 334.00 | | 69 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 691.00 | 23 691.00 | | 23 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 545.00 | 44 545.00 | | 44 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UX Autres créances clients | 175 680.00 | 175 680.00 | | 175 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
VB T. V. A. | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VI Groupe et associés | 132 146.00 | 132 146.00 | | 132 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 331.00 | 94 331.00 | | 94 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 027.00 | 278 633.00 | 3 394.00 | 282 027.00 |
VW T.V.A. | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 201.00 | 279 201.00 | | 279 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 726.00 | 7 466.00 | | 8 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 282.00 | 8 712.00 | | 9 282.00 |
ST Autres comptes | 104 461.00 | 67 570.00 | | 104 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 089.00 | 33 004.00 | | 33 089.00 |
YT Sous‐traitance | 1 417.00 | 1 516.00 | | 1 417.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 630.00 | 1 350.00 | | 1 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 833.00 | 1 955.00 | | 1 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 559.00 | 9 421.00 | | 10 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 407.00 | 117 793.00 | | 148 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 554.00 | 31 739.00 | | 47 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 879.00 | 112 153.00 | | 149 879.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |