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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 872.00 | 10 418.00 | 5 454.00 | 15 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BT Marchandises | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 830.00 | | 235 830.00 | 235 830.00 |
BZ Autres créances | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
CF Disponibilités | 188 727.00 | | 188 727.00 | 188 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 857.00 | | 437 857.00 | 437 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 729.00 | 10 418.00 | 443 311.00 | 453 729.00 |
CU Autres participations | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
DL TOTAL (I) | 41 381.00 | | | 41 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 400.00 | | | 206 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 258.00 | | | 170 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 942.00 | | | 24 942.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 930.00 | | | 401 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 311.00 | | | 443 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 930.00 | | | 401 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 851.00 | | 21.00 | 15 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935.00 | | 21.00 | 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 258.00 | 170 258.00 | | 170 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 573.00 | 20 573.00 | | 20 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 204.00 | | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 235 830.00 | | | 235 830.00 |
VB T. V. A. | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
VI Groupe et associés | 206 400.00 | 206 400.00 | | 206 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 571.00 | | | 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 924.00 | 243 669.00 | 255.00 | 243 924.00 |
VW T.V.A. | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 930.00 | 401 930.00 | | 401 930.00 |