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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 777.00 | 5 916.00 | 6 860.00 | 12 777.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 822.00 | 13 419.00 | 12 403.00 | 25 822.00 |
BT Marchandises | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 122.00 | 196.00 | 454 926.00 | 455 122.00 |
BZ Autres créances | 23 595.00 | | 23 595.00 | 23 595.00 |
CF Disponibilités | 218 716.00 | | 218 716.00 | 218 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 407.00 | 196.00 | 722 211.00 | 722 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 229.00 | 13 615.00 | 734 614.00 | 748 229.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 39 323.00 | 16 280.00 | | 39 323.00 |
DH Report à nouveau | 28 664.00 | 28 664.00 | | 28 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 851.00 | 23 043.00 | | 15 851.00 |
DL TOTAL (I) | 101 438.00 | 85 587.00 | | 101 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 641.00 | 250 315.00 | | 257 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 371.00 | 278 708.00 | | 302 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 164.00 | 51 720.00 | | 73 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 176.00 | 580 743.00 | | 633 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 614.00 | 666 330.00 | | 734 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 176.00 | 580 743.00 | | 633 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 736.00 | | 7 086.00 | 18 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 704.00 | | 7 066.00 | 11 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025.00 | | 20.00 | 1 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 978.00 | 1 441.00 | | 11 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 469.00 | 1 441.00 | | 10 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 371.00 | 302 371.00 | | 302 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 483.00 | 56 483.00 | | 56 483.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
UX Autres créances clients | 454 915.00 | 454 915.00 | | 454 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
VI Groupe et associés | 257 641.00 | 257 641.00 | | 257 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 703.00 | 492 373.00 | 330.00 | 492 703.00 |
VW T.V.A. | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 176.00 | 633 176.00 | | 633 176.00 |