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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 115.00 | 5 967.00 | 5 149.00 | 11 115.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 181.00 | 13 469.00 | 10 712.00 | 24 181.00 |
BT Marchandises | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 896.00 | | 501 896.00 | 501 896.00 |
BZ Autres créances | 19 262.00 | | 19 262.00 | 19 262.00 |
CF Disponibilités | 83 188.00 | | 83 188.00 | 83 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 863.00 | | 624 863.00 | 624 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 044.00 | 13 469.00 | 635 575.00 | 649 044.00 |
CU Autres participations | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 67 987.00 | | | 67 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
DL TOTAL (I) | 89 936.00 | | | 89 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 674.00 | | | 225 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 364.00 | | | 284 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 601.00 | | | 35 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 639.00 | | | 545 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 575.00 | | | 635 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 639.00 | | | 545 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 822.00 | | 614.00 | 25 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 255.00 | 24 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 255.00 | 17 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 770.00 | | 593.00 | 18 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045.00 | | 20.00 | 1 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 419.00 | 2 305.00 | 2 255.00 | 13 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 910.00 | 2 305.00 | 2 255.00 | 11 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 364.00 | 284 364.00 | | 284 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 284.00 | 26 284.00 | | 26 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
UX Autres créances clients | 501 896.00 | 501 896.00 | | 501 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
VI Groupe et associés | 225 674.00 | 225 674.00 | | 225 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 373.00 | 531 023.00 | 350.00 | 531 373.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 639.00 | 545 639.00 | | 545 639.00 |