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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 711.00 | 4 475.00 | 1 236.00 | 5 711.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 736.00 | 11 978.00 | 6 758.00 | 18 736.00 |
BT Marchandises | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 744.00 | 960.00 | 455 784.00 | 456 744.00 |
BZ Autres créances | 15 739.00 | | 15 739.00 | 15 739.00 |
CF Disponibilités | 184 127.00 | | 184 127.00 | 184 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 532.00 | 960.00 | 659 572.00 | 660 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 268.00 | 12 938.00 | 666 330.00 | 679 268.00 |
CU Autres participations | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
DH Report à nouveau | 28 664.00 | | | 28 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 043.00 | | | 23 043.00 |
DL TOTAL (I) | 85 587.00 | | | 85 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 315.00 | | | 250 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 708.00 | | | 278 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 720.00 | | | 51 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 743.00 | | | 580 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 330.00 | | | 666 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 729.00 | | 1 007.00 | 17 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 714.00 | | 990.00 | 10 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008.00 | | 17.00 | 1 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 192.00 | 786.00 | | 11 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 683.00 | 786.00 | | 9 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 708.00 | 278 708.00 | | 278 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 685.00 | 27 685.00 | | 27 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
UX Autres créances clients | 455 731.00 | 455 731.00 | | 455 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VB T. V. A. | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
VI Groupe et associés | 250 315.00 | 250 315.00 | | 250 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 005.00 | 473 695.00 | 310.00 | 474 005.00 |
VW T.V.A. | 17 099.00 | 17 099.00 | | 17 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 743.00 | 580 743.00 | | 580 743.00 |