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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 441.00 | 15 616.00 | 825.00 | 16 441.00 |
AP Constructions | 41 556.00 | 32 286.00 | 9 269.00 | 41 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 082.00 | 128 688.00 | 10 394.00 | 139 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 945.00 | | 44 945.00 | 44 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 856.00 | 187 751.00 | 66 105.00 | 253 856.00 |
BT Marchandises | 462 828.00 | | 462 828.00 | 462 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 775.00 | 44 678.00 | 369 096.00 | 413 775.00 |
BZ Autres créances | 600 651.00 | | 600 651.00 | 600 651.00 |
CF Disponibilités | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 614.00 | 44 678.00 | 1 451 936.00 | 1 496 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 471.00 | 232 429.00 | 1 518 041.00 | 1 750 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 945.00 | | | 44 945.00 |
CU Autres participations | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
DG Autres réserves | 134 639.00 | | | 134 639.00 |
DH Report à nouveau | 376 629.00 | | | 376 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
DL TOTAL (I) | 562 465.00 | | | 562 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 580.00 | | | 237 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 579.00 | | | 615 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 956.00 | | | 77 956.00 |
EA Autres dettes | 22 959.00 | | | 22 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 575.00 | | | 955 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 041.00 | | | 1 518 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 386.00 | | | 931 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 007.00 | | | 195 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 896 761.00 | 123.00 | 3 896 884.00 | 3 896 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 896 761.00 | 123.00 | 3 896 884.00 | 3 896 761.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 896 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 192 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 589.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 842 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 910.00 | | | 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 907 407.00 | | | 3 907 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 890 090.00 | | | 3 890 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 265.00 | | | 24 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 409.00 | | 30 446.00 | 223 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 856.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 441.00 | | | 16 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 252.00 | | 8 547.00 | 183 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 715.00 | | 21 899.00 | 23 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 162.00 | 8 589.00 | | 179 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 269.00 | 2 346.00 | | 13 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 892.00 | 6 243.00 | | 165 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 678.00 | | | 44 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 678.00 | | | 44 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 678.00 | | | 44 678.00 |