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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 454.00 | 37 555.00 | 7 898.00 | 45 454.00 |
AP Constructions | 41 556.00 | 36 755.00 | 4 801.00 | 41 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 563.00 | 12 259.00 | 2 303.00 | 14 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 282.00 | 28 938.00 | 10 343.00 | 39 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 017.00 | 115 510.00 | 70 507.00 | 186 017.00 |
BT Marchandises | 658 150.00 | | 658 150.00 | 658 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 900.00 | 44 678.00 | 337 222.00 | 381 900.00 |
BZ Autres créances | 194 008.00 | | 194 008.00 | 194 008.00 |
CF Disponibilités | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 748.00 | 44 678.00 | 1 211 070.00 | 1 255 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 766.00 | 160 188.00 | 1 281 577.00 | 1 441 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
DG Autres réserves | 134 639.00 | | | 134 639.00 |
DH Report à nouveau | 365 072.00 | | | 365 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 023.00 | | | 91 023.00 |
DL TOTAL (I) | 624 616.00 | | | 624 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 493.00 | | | 136 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 757.00 | | | 50 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 332.00 | | | 329 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 478.00 | | | 73 478.00 |
EA Autres dettes | 66 900.00 | | | 66 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 961.00 | | | 656 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 577.00 | | | 1 281 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 634.00 | | | 640 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 166.00 | | | 120 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 761 362.00 | | 3 761 362.00 | 3 761 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 761 362.00 | | 3 761 362.00 | 3 761 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 770 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 099 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 294.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 718 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 166.00 | | | 81 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129.00 | | | 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 081.00 | | | 85 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510.00 | | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 611.00 | | | 81 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 856 498.00 | | | 3 856 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 765 475.00 | | | 3 765 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 023.00 | | | 91 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 678.00 | | | 32 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 518.00 | | 625.00 | 190 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | 45 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 125.00 | 186 017.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 615.00 | 95 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 454.00 | | | 45 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 018.00 | | | 100 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 045.00 | | 625.00 | 45 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 831.00 | 13 939.00 | 2 261.00 | 103 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 885.00 | 9 670.00 | | 27 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 946.00 | 4 269.00 | 2 261.00 | 75 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 678.00 | | | 44 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 678.00 | | | 44 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 678.00 | | | 44 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 332.00 | 329 332.00 | | 329 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 900.00 | 66 900.00 | | 66 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 209 816.00 | 209 816.00 | | 209 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 084.00 | 172 084.00 | | 172 084.00 |
VB T. V. A. | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
VC Groupe et associés | 67 325.00 | 67 325.00 | | 67 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 493.00 | 120 166.00 | 16 327.00 | 136 493.00 |
VI Groupe et associés | 50 757.00 | 50 757.00 | | 50 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 378.00 | | | 25 378.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -650.00 | -650.00 | | -650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 313.00 | 111 313.00 | | 111 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 135.00 | 631 135.00 | | 631 135.00 |
VW T.V.A. | 45 382.00 | 45 382.00 | | 45 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 961.00 | 640 634.00 | 16 327.00 | 656 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 778.00 | | | 27 778.00 |
ST Autres comptes | 214 974.00 | | | 214 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 861.00 | | | 64 861.00 |
YT Sous‐traitance | 177.00 | | | 177.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 768 286.00 | | | 768 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 328 546.00 | | | 328 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 156.00 | | | 311 156.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |