| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 454.00 | 27 885.00 | 17 568.00 | 45 454.00 |
AP Constructions | 41 556.00 | 35 265.00 | 6 290.00 | 41 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 563.00 | 11 849.00 | 2 713.00 | 14 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 898.00 | 28 830.00 | 15 067.00 | 43 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 375.00 | | 44 375.00 | 44 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 518.00 | 103 831.00 | 86 686.00 | 190 518.00 |
BT Marchandises | 623 810.00 | | 623 810.00 | 623 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 919.00 | 44 678.00 | 210 241.00 | 254 919.00 |
BZ Autres créances | 314 319.00 | | 314 319.00 | 314 319.00 |
CF Disponibilités | 36 966.00 | | 36 966.00 | 36 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 436.00 | 44 678.00 | 1 193 757.00 | 1 238 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 954.00 | 148 510.00 | 1 280 444.00 | 1 428 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 375.00 | | | 44 375.00 |
CU Autres participations | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
DG Autres réserves | 134 639.00 | | | 134 639.00 |
DH Report à nouveau | 403 254.00 | | | 403 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 182.00 | | | -38 182.00 |
DL TOTAL (I) | 533 592.00 | | | 533 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 016.00 | | | 161 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 803.00 | | | 432 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 648.00 | | | 96 648.00 |
EA Autres dettes | 54 883.00 | | | 54 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 851.00 | | | 746 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 444.00 | | | 1 280 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 524.00 | | | 730 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 311.00 | | | 119 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 528 531.00 | | 3 528 531.00 | 3 528 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 528 531.00 | | 3 528 531.00 | 3 528 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 530 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 942 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 323.00 | |
GE Autres charges | | | 2 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 561 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 726.00 | | | 48 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 893.00 | | | 61 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 014.00 | | | 38 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 014.00 | | | 38 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 878.00 | | | 23 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 595 399.00 | | | 3 595 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 633 581.00 | | | 3 633 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 182.00 | | | -38 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 439.00 | | 6 589.00 | 284 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 511.00 | 190 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 511.00 | 100 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 454.00 | | | 45 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 579.00 | | 949.00 | 199 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 405.00 | | 5 639.00 | 39 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 057.00 | 15 015.00 | 108 240.00 | 197 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 215.00 | 9 670.00 | | 18 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 841.00 | 5 345.00 | 108 240.00 | 178 841.00 |