| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 454.00 | 18 215.00 | 27 238.00 | 45 454.00 |
AP Constructions | 41 556.00 | 33 776.00 | 7 780.00 | 41 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 388.00 | 11 441.00 | 2 946.00 | 14 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 635.00 | 133 623.00 | 10 011.00 | 143 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 735.00 | | 38 735.00 | 38 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 439.00 | 197 057.00 | 87 382.00 | 284 439.00 |
BT Marchandises | 559 225.00 | | 559 225.00 | 559 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 800.00 | 44 678.00 | 334 122.00 | 378 800.00 |
BZ Autres créances | 528 796.00 | | 528 796.00 | 528 796.00 |
CF Disponibilités | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 047.00 | 44 678.00 | 1 445 368.00 | 1 490 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 487.00 | 241 736.00 | 1 532 750.00 | 1 774 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 735.00 | | | 38 735.00 |
CU Autres participations | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
DG Autres réserves | 134 639.00 | | | 134 639.00 |
DH Report à nouveau | 393 946.00 | | | 393 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
DL TOTAL (I) | 571 774.00 | | | 571 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 511.00 | | | 303 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 581.00 | | | 518 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 481.00 | | | 81 481.00 |
EA Autres dettes | 55 902.00 | | | 55 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 976.00 | | | 960 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 750.00 | | | 1 532 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 935.00 | | | 933 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 487.00 | | | 251 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 771 290.00 | | 3 771 290.00 | 3 771 290.00 |
FG Production vendue services | 3 550.00 | 183.00 | 3 733.00 | 3 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 774 840.00 | 183.00 | 3 775 023.00 | 3 774 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 778 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 141 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 306.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 749 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 441.00 | | | 26 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 441.00 | | | 26 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 813 423.00 | | | 3 813 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 804 115.00 | | | 3 804 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 856.00 | | 36 793.00 | 253 856.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 210.00 | 39 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 210.00 | 284 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 441.00 | | 29 013.00 | 16 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 799.00 | | 7 780.00 | 191 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 615.00 | | | 45 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 751.00 | 9 306.00 | | 187 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 616.00 | 2 599.00 | | 15 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 135.00 | 6 706.00 | | 172 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 678.00 | | | 44 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 678.00 | | | 44 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 678.00 | | | 44 678.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 581.00 | 518 581.00 | | 518 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 137.00 | 25 137.00 | | 25 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 902.00 | 55 902.00 | | 55 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 735.00 | 38 735.00 | | 38 735.00 |
UX Autres créances clients | 241 712.00 | | | 241 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 860.00 | | | 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 087.00 | | | 137 087.00 |
VB T. V. A. | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
VC Groupe et associés | 481 338.00 | | | 481 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 511.00 | 276 470.00 | 27 041.00 | 303 511.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 550.00 | | | 31 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 099.00 | | | 22 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 587.00 | | | 35 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 342.00 | 958 342.00 | | 958 342.00 |
VW T.V.A. | 38 351.00 | 38 351.00 | | 38 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 976.00 | 933 935.00 | 27 041.00 | 960 976.00 |