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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
AP Constructions | 22 604.00 | 16 459.00 | 6 144.00 | 22 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 698 234.00 | 637 997.00 | 1 060 236.00 | 1 698 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 419.00 | 34 391.00 | 15 027.00 | 49 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 808.00 | 701 149.00 | 1 103 658.00 | 1 804 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 402.00 | | 128 402.00 | 128 402.00 |
BN En cours de production de biens | 68 467.00 | | 68 467.00 | 68 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 289.00 | | 391 289.00 | 391 289.00 |
BZ Autres créances | 218 126.00 | | 218 126.00 | 218 126.00 |
CF Disponibilités | 272 349.00 | | 272 349.00 | 272 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 851.00 | | 1 079 851.00 | 1 079 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 659.00 | 701 149.00 | 2 183 509.00 | 2 884 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 500.00 | | | 132 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
DG Autres réserves | 1 188 554.00 | | | 1 188 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 220.00 | | | 55 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 524.00 | | | 1 389 524.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 144.00 | | | 486 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 485.00 | | | 248 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 493.00 | | | 200 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 347.00 | | | 107 347.00 |
EA Autres dettes | 84 699.00 | | | 84 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 985.00 | | | 793 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 509.00 | | | 2 183 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 614.00 | | | 502 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 489 298.00 | 1 968.00 | 1 491 266.00 | 1 489 298.00 |
FG Production vendue services | 321 325.00 | | 321 325.00 | 321 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 623.00 | 1 968.00 | 1 812 591.00 | 1 810 623.00 |
FM Production stockée | | | 1 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 813 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 664 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 318.00 | | | 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 547.00 | | | 547.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 252.00 | | | 24 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 414.00 | | | 1 814 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 194.00 | | | 1 759 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 220.00 | | | 55 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 576.00 | | 7 232.00 | 1 797 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 804 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 770 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 763 026.00 | | 7 232.00 | 1 763 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 166.00 | 109 982.00 | | 591 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 866.00 | 109 982.00 | | 578 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 493.00 | 200 493.00 | | 200 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 592.00 | 20 592.00 | | 20 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 179.00 | 43 179.00 | | 43 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 699.00 | 84 699.00 | | 84 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
UX Autres créances clients | 391 289.00 | | | 391 289.00 |
VB T. V. A. | 27 487.00 | | | 27 487.00 |
VC Groupe et associés | 170 686.00 | | | 170 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 779.00 | 194 408.00 | 291 371.00 | 485 779.00 |
VI Groupe et associés | 248 485.00 | 248 485.00 | | 248 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 792.00 | | | 189 792.00 |
VP Divers | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 882.00 | 610 632.00 | 22 250.00 | 632 882.00 |
VW T.V.A. | 37 015.00 | 37 015.00 | | 37 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 985.00 | 502 614.00 | 291 371.00 | 793 985.00 |