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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
AP Constructions | 22 604.00 | 21 066.00 | 1 537.00 | 22 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700 834.00 | 1 118 271.00 | 582 563.00 | 1 700 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 721.00 | 44 802.00 | 21 919.00 | 66 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 310.00 | | 30 310.00 | 30 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 770.00 | 1 196 440.00 | 636 329.00 | 1 832 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 938.00 | | 157 938.00 | 157 938.00 |
BN En cours de production de biens | 73 316.00 | | 73 316.00 | 73 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 329.00 | | 156 329.00 | 156 329.00 |
BZ Autres créances | 44 312.00 | | 44 312.00 | 44 312.00 |
CF Disponibilités | 167 448.00 | | 167 448.00 | 167 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 281.00 | | 601 281.00 | 601 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 051.00 | 1 196 440.00 | 1 237 610.00 | 2 434 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 500.00 | | | 132 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
DG Autres réserves | 918 690.00 | | | 918 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -507 725.00 | | | -507 725.00 |
DL TOTAL (I) | 556 715.00 | | | 556 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 557.00 | | | 92 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 880.00 | | | 299 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 486.00 | | | 209 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 249.00 | | | 74 249.00 |
EA Autres dettes | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 895.00 | | | 680 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 610.00 | | | 1 237 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 895.00 | | | 680 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
FD Production vendue biens | 907 636.00 | | 907 636.00 | 907 636.00 |
FG Production vendue services | 203 033.00 | | 203 033.00 | 203 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 520.00 | | 1 140 520.00 | 1 140 520.00 |
FM Production stockée | | | 50 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 421.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 282 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -502 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -507 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 309.00 | | | 15 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 874.00 | | | 1 205 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 600.00 | | | 1 713 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -507 725.00 | | | -507 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 815 468.00 | | 17 302.00 | 1 815 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 832 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 790 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 772 858.00 | | 17 302.00 | 1 772 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 786.00 | 105 421.00 | | 808 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 486.00 | 105 421.00 | | 796 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 282 232.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 282 232.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 282 232.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 282 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 486.00 | 209 486.00 | | 209 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 512.00 | 33 512.00 | | 33 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 310.00 | | 30 310.00 | 30 310.00 |
UX Autres créances clients | 156 329.00 | 156 329.00 | | 156 329.00 |
VB T. V. A. | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
VC Groupe et associés | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 209.00 | 92 209.00 | | 92 209.00 |
VI Groupe et associés | 299 880.00 | 299 880.00 | | 299 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 161.00 | | | 199 161.00 |
VP Divers | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 887.00 | 202 577.00 | 30 310.00 | 232 887.00 |
VW T.V.A. | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 895.00 | 680 895.00 | | 680 895.00 |