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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
AP Constructions | 22 604.00 | 22 604.00 | | 22 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700 834.00 | 1 176 567.00 | 524 267.00 | 1 700 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 721.00 | 52 617.00 | 14 104.00 | 66 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 310.00 | | 30 310.00 | 30 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 770.00 | 1 264 088.00 | 568 682.00 | 1 832 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 880.00 | | 148 880.00 | 148 880.00 |
BN En cours de production de biens | 16 538.00 | | 16 538.00 | 16 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 156.00 | | 167 156.00 | 167 156.00 |
BZ Autres créances | 19 434.00 | | 19 434.00 | 19 434.00 |
CF Disponibilités | 62 895.00 | | 62 895.00 | 62 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 298.00 | | 416 298.00 | 416 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 069.00 | 1 264 088.00 | 984 981.00 | 2 249 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 500.00 | 132 500.00 | | 132 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
DG Autres réserves | 371 594.00 | 410 965.00 | | 371 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 201.00 | -39 371.00 | | -50 201.00 |
DL TOTAL (I) | 467 142.00 | 517 344.00 | | 467 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348.00 | 351.00 | | 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 880.00 | 299 880.00 | | 299 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 046.00 | 141 462.00 | | 157 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 564.00 | 71 388.00 | | 60 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 838.00 | 513 082.00 | | 517 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 981.00 | 1 030 426.00 | | 984 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 299 880.00 | | | 299 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 116.00 | | 45 116.00 | 45 116.00 |
FD Production vendue biens | 792 633.00 | | 792 633.00 | 792 633.00 |
FG Production vendue services | 207 301.00 | | 207 301.00 | 207 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 050.00 | | 1 045 050.00 | 1 045 050.00 |
FM Production stockée | | | -10 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 028.00 | 1 313 312.00 | | 1 104 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 228.00 | 1 352 683.00 | | 1 154 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 201.00 | -39 371.00 | | -50 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 316.00 | 95 538.00 | | 1 016 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 016.00 | 95 538.00 | | 1 004 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 046.00 | 157 046.00 | | 157 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 596.00 | 27 596.00 | | 27 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 310.00 | | 30 310.00 | 30 310.00 |
UX Autres créances clients | 167 157.00 | 167 157.00 | | 167 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VI Groupe et associés | 299 880.00 | 299 880.00 | | 299 880.00 |
VP Divers | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VW T.V.A. | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 839.00 | 517 839.00 | | 517 839.00 |