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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
AP Constructions | 22 604.00 | 18 763.00 | 3 840.00 | 22 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700 834.00 | 737 295.00 | 963 539.00 | 1 700 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 419.00 | 40 428.00 | 8 991.00 | 49 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 310.00 | | 30 310.00 | 30 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 815 468.00 | 808 786.00 | 1 006 681.00 | 1 815 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 787.00 | | 188 787.00 | 188 787.00 |
BN En cours de production de biens | 23 271.00 | | 23 271.00 | 23 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 561.00 | | 604 561.00 | 604 561.00 |
BZ Autres créances | 279 053.00 | | 279 053.00 | 279 053.00 |
CF Disponibilités | 80 826.00 | | 80 826.00 | 80 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 727.00 | | 1 177 727.00 | 1 177 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 195.00 | 808 786.00 | 2 184 408.00 | 2 993 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 500.00 | | | 132 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
DG Autres réserves | 943 774.00 | | | 943 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 084.00 | | | -25 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 440.00 | | | 1 064 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 777.00 | | | 291 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 668.00 | | | 470 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 044.00 | | | 274 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 479.00 | | | 83 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 968.00 | | | 1 119 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 408.00 | | | 2 184 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 758.00 | | | 1 027 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 350 166.00 | 8 917.00 | 1 359 083.00 | 1 350 166.00 |
FG Production vendue services | 303 927.00 | | 303 927.00 | 303 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 093.00 | 8 917.00 | 1 663 011.00 | 1 654 093.00 |
FM Production stockée | | | -45 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 282.00 | | | 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 826.00 | | | 21 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 826.00 | | | 21 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 923.00 | | | 1 639 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 007.00 | | | 1 665 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 084.00 | | | -25 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 804 808.00 | 8 060.00 | 2 600.00 | 1 804 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 815 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 772 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 770 258.00 | | 2 600.00 | 1 770 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 250.00 | 8 060.00 | | 22 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 149.00 | 107 637.00 | | 701 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 849.00 | 107 637.00 | | 688 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 044.00 | 274 044.00 | | 274 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 857.00 | 41 857.00 | | 41 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 310.00 | | 30 310.00 | 30 310.00 |
UX Autres créances clients | 604 561.00 | 604 561.00 | | 604 561.00 |
VB T. V. A. | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
VC Groupe et associés | 233 888.00 | 233 888.00 | | 233 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 371.00 | 199 161.00 | 92 209.00 | 291 371.00 |
VI Groupe et associés | 470 668.00 | 470 668.00 | | 470 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 408.00 | | | 194 408.00 |
VP Divers | 22 407.00 | 22 407.00 | | 22 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 152.00 | 884 842.00 | 30 310.00 | 915 152.00 |
VW T.V.A. | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 968.00 | 1 027 758.00 | 92 209.00 | 1 119 968.00 |