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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 664.00 | 17 022.00 | 25 642.00 | 42 664.00 |
AP Constructions | 53 361.00 | 53 361.00 | | 53 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 236.00 | 146 903.00 | 4 332.00 | 151 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 681.00 | 198 522.00 | 25 159.00 | 223 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 070.00 | 415 808.00 | 55 262.00 | 471 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 287.00 | | 189 287.00 | 189 287.00 |
BN En cours de production de biens | 651 204.00 | | 651 204.00 | 651 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 720.00 | 11 902.00 | 89 818.00 | 101 720.00 |
BZ Autres créances | 108 840.00 | | 108 840.00 | 108 840.00 |
CF Disponibilités | 242 837.00 | | 242 837.00 | 242 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 158.00 | | 27 158.00 | 27 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 046.00 | 11 902.00 | 1 309 144.00 | 1 321 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 116.00 | 427 710.00 | 1 364 406.00 | 1 792 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 381 075.00 | 375 905.00 | | 381 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 004.00 | 25 170.00 | | 24 004.00 |
DL TOTAL (I) | 449 079.00 | 445 075.00 | | 449 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 261.00 | 43 413.00 | | 27 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 404.00 | 40 702.00 | | 43 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 618 252.00 | 219 255.00 | | 618 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 358.00 | 70 539.00 | | 103 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 052.00 | 88 138.00 | | 123 052.00 |
EA Autres dettes | | 936.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 915 327.00 | 462 983.00 | | 915 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 406.00 | 908 059.00 | | 1 364 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 429.00 | 435 722.00 | | 904 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 114.00 | | 1 123.00 | 472 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 168.00 | 471 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 168.00 | 470 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 986.00 | | 1 123.00 | 471 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 742.00 | 28 234.00 | 2 168.00 | 389 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 742.00 | 28 234.00 | 2 168.00 | 389 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 004.00 | | 8 102.00 | 20 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 004.00 | | 8 102.00 | 20 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 004.00 | | 8 102.00 | 20 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 358.00 | 103 358.00 | | 103 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 989.00 | 58 989.00 | | 58 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 368.00 | 49 368.00 | | 49 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
UX Autres créances clients | 89 818.00 | | | 89 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
VB T. V. A. | 88 578.00 | | | 88 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 261.00 | 16 363.00 | 10 898.00 | 27 261.00 |
VI Groupe et associés | 43 404.00 | 43 404.00 | | 43 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
VP Divers | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 158.00 | | | 27 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 846.00 | 237 718.00 | 128.00 | 237 846.00 |
VW T.V.A. | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 075.00 | 286 177.00 | 10 898.00 | 297 075.00 |