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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 664.00 | 17 349.00 | 25 315.00 | 42 664.00 |
AP Constructions | 53 361.00 | 53 361.00 | | 53 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 753.00 | 150 098.00 | 2 655.00 | 152 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 681.00 | 209 479.00 | 14 203.00 | 223 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 587.00 | 430 286.00 | 42 301.00 | 472 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 422.00 | | 157 422.00 | 157 422.00 |
BN En cours de production de biens | 680 681.00 | | 680 681.00 | 680 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 844.00 | 11 902.00 | 143 942.00 | 155 844.00 |
BZ Autres créances | 111 174.00 | | 111 174.00 | 111 174.00 |
CF Disponibilités | 343 265.00 | | 343 265.00 | 343 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 361.00 | | 21 361.00 | 21 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 746.00 | 11 902.00 | 1 457 844.00 | 1 469 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 333.00 | 442 187.00 | 1 500 146.00 | 1 942 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 385 079.00 | 381 075.00 | | 385 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 073.00 | 24 004.00 | | 103 073.00 |
DL TOTAL (I) | 532 152.00 | 449 079.00 | | 532 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 898.00 | 27 261.00 | | 10 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463.00 | 43 404.00 | | 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 695 830.00 | 618 252.00 | | 695 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 990.00 | 103 358.00 | | 94 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 812.00 | 123 052.00 | | 165 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 994.00 | 915 327.00 | | 967 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 146.00 | 1 364 406.00 | | 1 500 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 463.00 | | | 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 070.00 | | 1 517.00 | 471 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 942.00 | | 1 517.00 | 470 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 808.00 | 14 478.00 | | 415 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 808.00 | 14 478.00 | | 415 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 990.00 | 94 990.00 | | 94 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 697.00 | 79 697.00 | | 79 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
UX Autres créances clients | 143 942.00 | 143 942.00 | | 143 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
VB T. V. A. | 99 362.00 | 99 362.00 | | 99 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
VI Groupe et associés | 463.00 | 463.00 | 6.00 | 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
VP Divers | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 361.00 | 21 361.00 | | 21 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 506.00 | 288 378.00 | 128.00 | 288 506.00 |
VW T.V.A. | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 164.00 | 272 164.00 | | 272 164.00 |