| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 550.00 | 119 846.00 | 2 704.00 | 122 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 697.00 | 188 360.00 | 8 337.00 | 196 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 826.00 | 308 206.00 | 14 619.00 | 322 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 170.00 | | 146 170.00 | 146 170.00 |
BN En cours de production de biens | 449 171.00 | | 449 171.00 | 449 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 890.00 | 11 902.00 | 179 988.00 | 191 890.00 |
BZ Autres créances | 60 665.00 | | 60 665.00 | 60 665.00 |
CF Disponibilités | 364 641.00 | | 364 641.00 | 364 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 461.00 | 11 902.00 | 1 209 559.00 | 1 221 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 287.00 | 320 108.00 | 1 224 179.00 | 1 544 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 115 987.00 | 388 152.00 | | 115 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 793.00 | 92 834.00 | | 255 793.00 |
DL TOTAL (I) | 415 780.00 | 524 987.00 | | 415 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 508.00 | | | 92 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 498 523.00 | 380 859.00 | | 498 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 560.00 | 115 117.00 | | 104 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 915.00 | 114 632.00 | | 106 915.00 |
EA Autres dettes | 5 892.00 | 890.00 | | 5 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 399.00 | 611 499.00 | | 808 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 179.00 | 1 136 485.00 | | 1 224 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 399.00 | 611 499.00 | | 808 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 264 467.00 | | 1 264 467.00 | 1 264 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 467.00 | | 1 264 467.00 | 1 264 467.00 |
FM Production stockée | | | 63 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 992.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 452.00 | 432.00 | | 1 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 6 587.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 452.00 | 7 019.00 | | 201 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 897.00 | 135.00 | | 25 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 555.00 | 6 884.00 | | 175 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 617.00 | 25 498.00 | | 92 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 504.00 | 1 388 420.00 | | 1 532 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 711.00 | 1 295 586.00 | | 1 276 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 793.00 | 92 834.00 | | 255 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 230.00 | | 5 621.00 | 413 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 025.00 | 322 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 025.00 | 319 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 102.00 | | 2 171.00 | 413 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | 3 450.00 | 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 384.00 | 1 992.00 | 71 170.00 | 377 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 384.00 | 1 992.00 | 71 170.00 | 377 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 560.00 | 104 560.00 | | 104 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 739.00 | 41 739.00 | | 41 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
UP Prêts | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UX Autres créances clients | 179 988.00 | 179 988.00 | | 179 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
VB T. V. A. | 60 127.00 | 60 127.00 | | 60 127.00 |
VI Groupe et associés | 92 508.00 | 92 508.00 | | 92 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 042.00 | 265 042.00 | | 265 042.00 |
VW T.V.A. | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 875.00 | 309 875.00 | | 309 875.00 |