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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 664.00 | 17 703.00 | 24 961.00 | 42 664.00 |
AP Constructions | 53 361.00 | 53 361.00 | | 53 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 380.00 | 118 765.00 | 1 615.00 | 120 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 697.00 | 187 555.00 | 9 142.00 | 196 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 230.00 | 377 384.00 | 35 845.00 | 413 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 868.00 | | 170 868.00 | 170 868.00 |
BN En cours de production de biens | 386 078.00 | | 386 078.00 | 386 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 247.00 | 11 902.00 | 245 346.00 | 257 247.00 |
BZ Autres créances | 44 373.00 | | 44 373.00 | 44 373.00 |
CF Disponibilités | 236 437.00 | | 236 437.00 | 236 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 499.00 | | 17 499.00 | 17 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 502.00 | 11 902.00 | 1 100 601.00 | 1 112 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 732.00 | 389 286.00 | 1 136 446.00 | 1 525 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128.00 | | | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 388 152.00 | 385 079.00 | | 388 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 834.00 | 103 073.00 | | 92 834.00 |
DL TOTAL (I) | 524 987.00 | 532 152.00 | | 524 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 898.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 463.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380 859.00 | 695 830.00 | | 380 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 078.00 | 94 990.00 | | 115 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 632.00 | 165 812.00 | | 114 632.00 |
EA Autres dettes | 890.00 | | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 459.00 | 967 994.00 | | 611 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 446.00 | 1 500 146.00 | | 1 136 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 459.00 | 967 994.00 | | 611 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 656 003.00 | | 1 656 003.00 | 1 656 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 003.00 | | 1 656 003.00 | 1 656 003.00 |
FM Production stockée | | | -294 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 272.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 70.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 70.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 884.00 | -70.00 | | 6 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 498.00 | 29 741.00 | | 25 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 420.00 | 1 515 567.00 | | 1 388 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 586.00 | 1 412 494.00 | | 1 295 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 834.00 | 103 073.00 | | 92 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 587.00 | | 4 816.00 | 472 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 174.00 | 413 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 174.00 | 413 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 459.00 | | 4 816.00 | 472 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 286.00 | 11 272.00 | 64 174.00 | 430 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 286.00 | 11 272.00 | 64 174.00 | 430 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 078.00 | 115 078.00 | | 115 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 539.00 | 36 539.00 | | 36 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 025.00 | 72 025.00 | | 72 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UX Autres créances clients | 245 346.00 | 245 346.00 | | 245 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
VB T. V. A. | 25 635.00 | 25 635.00 | | 25 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 635.00 | 17 635.00 | | 17 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 248.00 | 319 248.00 | | 319 248.00 |
VW T.V.A. | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 600.00 | 230 600.00 | | 230 600.00 |