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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 099.00 | | 140 099.00 | 140 099.00 |
AP Constructions | 117 974.00 | 116 901.00 | 1 072.00 | 117 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 703.00 | 63 892.00 | 19 811.00 | 83 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 786.00 | 221 040.00 | 76 746.00 | 297 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 907.00 | 401 834.00 | 240 072.00 | 641 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BZ Autres créances | 20 191.00 | | 20 191.00 | 20 191.00 |
CF Disponibilités | 174 545.00 | | 174 545.00 | 174 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 994.00 | | 203 994.00 | 203 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 901.00 | 401 834.00 | 444 067.00 | 845 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 407.00 | 81 407.00 | | 81 407.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43 001.00 | 43 001.00 | | 43 001.00 |
DG Autres réserves | 122 700.00 | 115 700.00 | | 122 700.00 |
DH Report à nouveau | 372.00 | 355.00 | | 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 076.00 | 7 016.00 | | 17 076.00 |
DL TOTAL (I) | 272 699.00 | 255 622.00 | | 272 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 256.00 | 19 235.00 | | 15 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 810.00 | 90 385.00 | | 93 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 198.00 | 28 992.00 | | 24 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 501.00 | 38 063.00 | | 34 501.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 4 183.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 368.00 | 180 860.00 | | 171 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 067.00 | 436 482.00 | | 444 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 432 772.00 | | 432 772.00 | 432 772.00 |
FG Production vendue services | 56 298.00 | | 56 298.00 | 56 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 070.00 | | 489 070.00 | 489 070.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 249.00 | |
GE Autres charges | | | 13 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 514.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 514.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 282.00 | 514.00 | | -12 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 951.00 | -5 040.00 | | 1 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 390.00 | 497 036.00 | | 500 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 313.00 | 490 020.00 | | 483 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 076.00 | 7 016.00 | | 17 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 810.00 | 93 810.00 | | 93 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 198.00 | 24 198.00 | | 24 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 927.00 | 25 584.00 | | 27 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 368.00 | 171 368.00 | | 171 368.00 |