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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 384.00 | 1 000.00 | 32 384.00 | 33 384.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 390 510.00 | 36 690.00 | 353 820.00 | 390 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 479.00 | 96 203.00 | 41 276.00 | 137 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 661.00 | 92 860.00 | 46 801.00 | 139 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 751.00 | 226 753.00 | 580 997.00 | 807 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BZ Autres créances | 106 143.00 | | 106 143.00 | 106 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 159 855.00 | | 159 855.00 | 159 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 827.00 | | 578 827.00 | 578 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 578.00 | 226 753.00 | 1 159 824.00 | 1 386 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 407.00 | 81 407.00 | | 81 407.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43 001.00 | 43 001.00 | | 43 001.00 |
DG Autres réserves | 347 000.00 | 173 200.00 | | 347 000.00 |
DH Report à nouveau | 86.00 | -20 245.00 | | 86.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 166.00 | 194 131.00 | | 213 166.00 |
DL TOTAL (I) | 692 802.00 | 479 636.00 | | 692 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 532.00 | 349 055.00 | | 320 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 480.00 | 255 671.00 | | 49 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 503.00 | 59 889.00 | | 47 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 038.00 | 22 256.00 | | 42 038.00 |
EA Autres dettes | 7 467.00 | 25 130.00 | | 7 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 021.00 | 712 003.00 | | 467 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 824.00 | 1 191 639.00 | | 1 159 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 268.00 | | 36 482.00 | 771 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 099.00 | | | 140 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 169.00 | | 36 482.00 | 631 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 559.00 | 55 194.00 | | 171 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 559.00 | 55 194.00 | | 170 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 480.00 | 49 480.00 | | 49 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 503.00 | 47 503.00 | | 47 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 038.00 | 42 038.00 | | 42 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 532.00 | 320 532.00 | | 320 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 585.00 | 114 585.00 | | 114 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 585.00 | 114 585.00 | | 114 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 021.00 | 467 021.00 | | 467 021.00 |