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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 384.00 | 1 000.00 | 32 384.00 | 33 384.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 426.00 | 82 133.00 | 17 293.00 | 99 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 837.00 | 82 679.00 | 32 157.00 | 114 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 354 363.00 | 165 812.00 | 188 550.00 | 354 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
BZ Autres créances | 25 436.00 | | 25 436.00 | 25 436.00 |
CF Disponibilités | 203 285.00 | | 203 285.00 | 203 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 483.00 | | 15 483.00 | 15 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 683.00 | | 257 683.00 | 257 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 046.00 | 165 812.00 | 446 233.00 | 612 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 407.00 | 81 407.00 | | 81 407.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43 001.00 | 43 001.00 | | 43 001.00 |
DG Autres réserves | 173 200.00 | 159 800.00 | | 173 200.00 |
DH Report à nouveau | 564.00 | 534.00 | | 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 810.00 | 13 430.00 | | -20 810.00 |
DL TOTAL (I) | 285 504.00 | 306 314.00 | | 285 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 050.00 | 7 161.00 | | 3 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 082.00 | 7 901.00 | | 31 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 762.00 | 91 859.00 | | 54 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 665.00 | 24 771.00 | | 30 665.00 |
EA Autres dettes | 41 167.00 | 26 835.00 | | 41 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 728.00 | 158 529.00 | | 160 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 233.00 | 464 844.00 | | 446 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 611 667.00 | | 611 667.00 | 611 667.00 |
FG Production vendue services | 41 270.00 | | 41 270.00 | 41 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 938.00 | | 652 938.00 | 652 938.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 457.00 | |
GE Autres charges | | | 14 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 391.00 | 800.00 | | 38 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 336.00 | 20 932.00 | | 40 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 870.00 | 21 732.00 | | 79 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 870.00 | -21 732.00 | | -78 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -893.00 | -8 860.00 | | -893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 573.00 | 671 485.00 | | 713 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 383.00 | 658 054.00 | | 734 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 810.00 | 13 430.00 | | -20 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 659.00 | 69 793.00 | 386 640.00 | 482 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 659.00 | 69 793.00 | 386 640.00 | 481 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 133.00 | 34 133.00 | | 34 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 762.00 | 54 762.00 | | 54 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 665.00 | 30 665.00 | | 30 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 167.00 | 41 167.00 | | 41 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 888.00 | 44 888.00 | | 44 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 888.00 | 44 888.00 | | 44 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 728.00 | 160 728.00 | | 160 728.00 |