| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 384.00 | 1 000.00 | 32 384.00 | 33 384.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 395 510.00 | 62 790.00 | 332 719.00 | 395 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 617.00 | 108 412.00 | 39 204.00 | 147 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 450.00 | 111 388.00 | 58 061.00 | 169 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 677.00 | 283 592.00 | 569 084.00 | 852 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 99 980.00 | | 99 980.00 | 99 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 091.00 | | 100 091.00 | 100 091.00 |
CF Disponibilités | 470 349.00 | | 470 349.00 | 470 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 970.00 | | 681 970.00 | 681 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 647.00 | 283 592.00 | 1 251 055.00 | 1 534 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 407.00 | 81 407.00 | | 81 407.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43 001.00 | 43 001.00 | | 43 001.00 |
DG Autres réserves | 560 100.00 | 347 000.00 | | 560 100.00 |
DH Report à nouveau | 152.00 | 86.00 | | 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 695.00 | 213 166.00 | | 50 695.00 |
DL TOTAL (I) | 743 497.00 | 692 802.00 | | 743 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 277.00 | 320 532.00 | | 279 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 233.00 | 49 480.00 | | 46 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 752.00 | 47 503.00 | | 122 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 805.00 | 42 038.00 | | 46 805.00 |
EA Autres dettes | 12 487.00 | 7 467.00 | | 12 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 557.00 | 467 021.00 | | 507 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 055.00 | 1 159 824.00 | | 1 251 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 753.00 | 56 838.00 | | 226 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 753.00 | 56 838.00 | | 225 753.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 279 277.00 | 279 277.00 | | 279 277.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 233.00 | 46 233.00 | | 46 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 752.00 | 122 752.00 | | 122 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 805.00 | 46 805.00 | | 46 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 544.00 | 110 544.00 | | 110 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 544.00 | 110 544.00 | | 110 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 557.00 | 507 557.00 | | 507 557.00 |