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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 801.00 | 113 542.00 | 27 258.00 | 140 801.00 |
AP Constructions | 1 811.00 | 1 222.00 | 589.00 | 1 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 429.00 | 4 880.00 | 5 549.00 | 10 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 544.00 | 47 555.00 | 8 990.00 | 56 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 334.00 | | 33 334.00 | 33 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 878.00 | 167 199.00 | 79 678.00 | 246 878.00 |
BN En cours de production de biens | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 779.00 | 11 098.00 | 160 681.00 | 171 779.00 |
BZ Autres créances | 18 437.00 | | 18 437.00 | 18 437.00 |
CF Disponibilités | 145 947.00 | | 145 947.00 | 145 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 583.00 | 11 098.00 | 339 484.00 | 350 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 460.00 | 178 297.00 | 419 163.00 | 597 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 180 899.00 | 145 064.00 | | 180 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 949.00 | 35 836.00 | | 13 949.00 |
DL TOTAL (I) | 260 848.00 | 246 899.00 | | 260 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898.00 | 5 841.00 | | 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 884.00 | 6 600.00 | | 7 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 421.00 | 13 890.00 | | 27 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 777.00 | 126 088.00 | | 118 777.00 |
EA Autres dettes | 3 334.00 | 4 769.00 | | 3 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 315.00 | 157 188.00 | | 158 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 163.00 | 404 088.00 | | 419 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 315.00 | 157 188.00 | | 158 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 038.00 | | 49 840.00 | 197 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 712.00 | | 1 089.00 | 139 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 087.00 | | 48 031.00 | 54 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 239.00 | | 720.00 | 3 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 835.00 | 46 364.00 | | 120 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 435.00 | 43 107.00 | | 70 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 400.00 | 3 257.00 | | 50 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 421.00 | 27 421.00 | | 27 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 133.00 | 38 133.00 | | 38 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 997.00 | 56 997.00 | | 56 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
UX Autres créances clients | 158 623.00 | | | 158 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
VB T. V. A. | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
VI Groupe et associés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454.00 | | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 045.00 | 192 086.00 | 3 959.00 | 196 045.00 |
VW T.V.A. | 23 186.00 | 23 186.00 | | 23 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 431.00 | 150 431.00 | | 150 431.00 |