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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 134.00 | 133 761.00 | 40 373.00 | 174 134.00 |
AP Constructions | 1 811.00 | 1 403.00 | 407.00 | 1 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 469.00 | 6 669.00 | 4 800.00 | 11 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 481.00 | 51 023.00 | 19 458.00 | 70 481.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 750.00 | 192 857.00 | 69 893.00 | 262 750.00 |
BN En cours de production de biens | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 013.00 | 3 327.00 | 201 685.00 | 205 013.00 |
BZ Autres créances | 125 345.00 | | 125 345.00 | 125 345.00 |
CF Disponibilités | 133 277.00 | | 133 277.00 | 133 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 308.00 | 3 327.00 | 472 980.00 | 476 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 059.00 | 196 184.00 | 542 874.00 | 739 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 194 848.00 | 180 899.00 | | 194 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 549.00 | 13 948.00 | | 102 549.00 |
DL TOTAL (I) | 363 397.00 | 260 848.00 | | 363 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 145.00 | 898.00 | | 1 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 884.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 101.00 | 27 420.00 | | 39 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 435.00 | 118 777.00 | | 129 435.00 |
EA Autres dettes | 9 793.00 | 3 334.00 | | 9 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 476.00 | 158 314.00 | | 179 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 874.00 | 419 162.00 | | 542 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 874.00 | 158 314.00 | | 179 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 878.00 | | 51 137.00 | 246 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 263.00 | 262 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 263.00 | 83 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 801.00 | | 33 334.00 | 140 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 118.00 | | 16 908.00 | 102 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 959.00 | | 895.00 | 3 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 199.00 | 27 588.00 | 1 930.00 | 167 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 542.00 | 20 219.00 | | 113 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 657.00 | 7 370.00 | 1 930.00 | 53 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 098.00 | | 7 771.00 | 11 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 098.00 | | 7 771.00 | 11 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 098.00 | | 7 771.00 | 11 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 102.00 | 39 102.00 | | 39 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 618.00 | 44 618.00 | | 44 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 452.00 | 50 452.00 | | 50 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
UX Autres créances clients | 201 033.00 | | | 201 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
VB T. V. A. | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
VI Groupe et associés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 394.00 | | | 106 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 485.00 | 331 631.00 | 4 854.00 | 336 485.00 |
VW T.V.A. | 32 545.00 | 32 545.00 | | 32 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 476.00 | 179 476.00 | | 179 476.00 |