| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 096.00 | 237 338.00 | 32 759.00 | 270 096.00 |
AP Constructions | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 206.00 | 99 612.00 | 122 594.00 | 222 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 484.00 | 339 476.00 | 159 008.00 | 498 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 457.00 | 4 683.00 | 349 775.00 | 354 457.00 |
BZ Autres créances | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
CF Disponibilités | 847 411.00 | | 847 411.00 | 847 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 841.00 | 4 683.00 | 1 207 158.00 | 1 211 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 325.00 | 344 159.00 | 1 366 166.00 | 1 710 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 656 061.00 | 463 606.00 | | 656 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 840.00 | 192 455.00 | | 284 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 901.00 | 722 061.00 | | 1 006 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 1 323.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 226.00 | 11 538.00 | | 17 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 459.00 | 186 844.00 | | 329 459.00 |
EA Autres dettes | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 265.00 | 199 705.00 | | 359 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 166.00 | 921 766.00 | | 1 366 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 265.00 | 199 705.00 | | 359 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 488.00 | | 114 853.00 | 430 488.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 157.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 157.00 | 3 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 857.00 | 498 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 612.00 | 270 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 088.00 | 224 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 708.00 | | | 271 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 512.00 | | 111 309.00 | 155 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 268.00 | | 3 544.00 | 3 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 868.00 | 73 609.00 | | 265 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 415.00 | 30 923.00 | | 206 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 453.00 | 42 686.00 | | 59 453.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 117.00 | 147 117.00 | | 147 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 337.00 | 75 337.00 | | 75 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
UX Autres créances clients | 347 217.00 | 347 217.00 | | 347 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VB T. V. A. | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 085.00 | 368 085.00 | | 368 085.00 |
VW T.V.A. | 98 056.00 | 98 056.00 | | 98 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 265.00 | 359 265.00 | | 359 265.00 |