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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 834.00 | 167 182.00 | 18 653.00 | 185 834.00 |
AP Constructions | 1 811.00 | 1 766.00 | 45.00 | 1 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 605.00 | 6 805.00 | 2 801.00 | 9 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 304.00 | 28 474.00 | 100 830.00 | 129 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 874.00 | | 85 874.00 | 85 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 753.00 | 204 226.00 | 214 528.00 | 418 753.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 347 837.00 | 2 043.00 | 345 795.00 | 347 837.00 |
BZ Autres créances | 58 784.00 | | 58 784.00 | 58 784.00 |
CF Disponibilités | 167 166.00 | | 167 166.00 | 167 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 573 787.00 | 2 043.00 | 571 744.00 | 573 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 541.00 | 206 268.00 | 786 272.00 | 992 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 361 129.00 | 297 398.00 | | 361 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 476.00 | 63 731.00 | | 102 476.00 |
DL TOTAL (I) | 529 606.00 | 427 129.00 | | 529 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 230.00 | 1 170.00 | | 1 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 372.00 | 27 037.00 | | 81 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 937.00 | 133 710.00 | | 173 937.00 |
EA Autres dettes | | 1 272.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 667.00 | 163 189.00 | | 256 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 272.00 | 590 318.00 | | 786 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 667.00 | 163 189.00 | | 256 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | | | 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 865 311.00 | | 865 311.00 | 865 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 311.00 | | 865 311.00 | 865 311.00 |
FM Production stockée | | | -32 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 41 052.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 043.00 | |
GE Autres charges | | | 7 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 689.00 | | | 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 258.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 000.00 | 4 167.00 | | 56 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 000.00 | 5 424.00 | | 56 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 057.00 | 6 528.00 | | 1 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 140.00 | 2 679.00 | | 65 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 225.00 | 9 207.00 | | 67 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 225.00 | -3 783.00 | | -11 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 707.00 | 20 117.00 | | -33 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 392.00 | 698 961.00 | | 936 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 916.00 | 635 230.00 | | 833 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 476.00 | 63 731.00 | | 102 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 430.00 | | 242 748.00 | 362 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 425.00 | 418 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 425.00 | 226 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 134.00 | | 11 700.00 | 174 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 141.00 | | 230 878.00 | 182 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 155.00 | | 170.00 | 6 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 494.00 | 42 551.00 | 67 819.00 | 229 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 387.00 | 12 795.00 | | 154 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 107.00 | 29 756.00 | 67 819.00 | 75 107.00 |