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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 760.00 | | 37 760.00 | 37 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 424.00 | 96 919.00 | 22 505.00 | 119 424.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 184.00 | 96 919.00 | 60 265.00 | 157 184.00 |
060 Stock marchandises | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
072 Créances – Autres | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
084 Disponibilités | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 812.00 | | 26 812.00 | 26 812.00 |
110 Total général Actif | 183 995.00 | 96 919.00 | 87 077.00 | 183 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 263 133.00 | 257 721.00 | | 263 133.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 329.00 | 411.00 | | 1 329.00 |
230 Autres produits | 4 507.00 | 5 113.00 | | 4 507.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 969.00 | 263 245.00 | | 268 969.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 980.00 | 94 425.00 | | 91 980.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -342.00 | -1 109.00 | | -342.00 |
242 Autres charges externes. | 44 198.00 | 42 773.00 | | 44 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 317.00 | 2 882.00 | | 2 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 610.00 | 116 811.00 | | 103 610.00 |
252 Charges sociales | 11 936.00 | 14 332.00 | | 11 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 430.00 | 11 950.00 | | 11 430.00 |
262 Autres charges | 655.00 | 658.00 | | 655.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 785.00 | 282 722.00 | | 265 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 184.00 | -19 478.00 | | 3 184.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 30.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 559.00 | 791.00 | | 559.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 448.00 | -2 115.00 | | -1 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 850.00 | -18 124.00 | | 2 850.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 804.00 | | | 155 804.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 938.00 | | | 32 938.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |