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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 760.00 | | 37 760.00 | 37 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 764.00 | 114 366.00 | 27 397.00 | 141 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 524.00 | 114 366.00 | 65 157.00 | 179 524.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
072 Créances – Autres | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
084 Disponibilités | 11 537.00 | | 11 537.00 | 11 537.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 867.00 | | 40 867.00 | 40 867.00 |
110 Total général Actif | 220 391.00 | 114 366.00 | 106 024.00 | 220 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 498.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 082.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 065.00 | 282 118.00 | | 260 065.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 917.00 | 2 010.00 | | 917.00 |
230 Autres produits | 5 826.00 | 8 991.00 | | 5 826.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 808.00 | 293 118.00 | | 266 808.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 003.00 | 96 245.00 | | 89 003.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 704.00 | 1 553.00 | | -1 704.00 |
242 Autres charges externes. | 55 486.00 | 48 767.00 | | 55 486.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 451.00 | 2 595.00 | | 2 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 510.00 | 106 812.00 | | 108 510.00 |
252 Charges sociales | 9 746.00 | 13 218.00 | | 9 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 348.00 | 10 099.00 | | 7 348.00 |
262 Autres charges | 699.00 | 655.00 | | 699.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 540.00 | 279 944.00 | | 271 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 731.00 | 13 174.00 | | -4 731.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 199.00 | | |
294 Charges financières | 184.00 | 240.00 | | 184.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | -667.00 | | -1 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 447.00 | 13 800.00 | | -3 447.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 026.00 | | | 163 026.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 498.00 | | | 16 498.00 |