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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 760.00 | | 37 760.00 | 37 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 869.00 | 118 399.00 | 22 469.00 | 140 869.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 629.00 | 118 399.00 | 60 229.00 | 178 629.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
072 Créances – Autres | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
084 Disponibilités | 68 113.00 | | 68 113.00 | 68 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 341.00 | | 93 341.00 | 93 341.00 |
110 Total général Actif | 271 970.00 | 118 399.00 | 153 570.00 | 271 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 778.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 668.00 | 260 065.00 | | 243 668.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 371.00 | 917.00 | | 7 371.00 |
230 Autres produits | 3 681.00 | 5 826.00 | | 3 681.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 720.00 | 266 808.00 | | 254 720.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 261.00 | 89 003.00 | | 79 261.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 368.00 | -1 704.00 | | 368.00 |
242 Autres charges externes. | 47 538.00 | 55 486.00 | | 47 538.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 322.00 | 2 451.00 | | 2 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 734.00 | 108 510.00 | | 104 734.00 |
252 Charges sociales | 4 294.00 | 9 746.00 | | 4 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 463.00 | 7 348.00 | | 6 463.00 |
262 Autres charges | 914.00 | 699.00 | | 914.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 895.00 | 271 540.00 | | 245 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 825.00 | -4 731.00 | | 8 825.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 161.00 | 184.00 | | 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 202.00 | | | 202.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 467.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 571.00 | -3 447.00 | | 8 571.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 535.00 | | | 535.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 524.00 | | | 179 524.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |