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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 760.00 | | 37 760.00 | 37 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 266.00 | 107 018.00 | 18 248.00 | 125 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 026.00 | 107 018.00 | 56 008.00 | 163 026.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
072 Créances – Autres | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
084 Disponibilités | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 521.00 | | 28 521.00 | 28 521.00 |
110 Total général Actif | 191 547.00 | 107 018.00 | 84 529.00 | 191 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 529.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 842.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 282 118.00 | 263 133.00 | | 282 118.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 010.00 | 1 329.00 | | 2 010.00 |
230 Autres produits | 8 991.00 | 4 507.00 | | 8 991.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 118.00 | 268 969.00 | | 293 118.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 245.00 | 91 980.00 | | 96 245.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 553.00 | -342.00 | | 1 553.00 |
242 Autres charges externes. | 48 767.00 | 44 198.00 | | 48 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 595.00 | 2 317.00 | | 2 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 812.00 | 103 610.00 | | 106 812.00 |
252 Charges sociales | 13 218.00 | 11 936.00 | | 13 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 099.00 | 11 430.00 | | 10 099.00 |
262 Autres charges | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 944.00 | 265 785.00 | | 279 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 174.00 | 3 184.00 | | 13 174.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 199.00 | | | 199.00 |
294 Charges financières | 240.00 | 559.00 | | 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 228.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -667.00 | -1 448.00 | | -667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 800.00 | 2 850.00 | | 13 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 184.00 | | | 157 184.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 842.00 | | | 5 842.00 |