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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 161.00 | 5 898.00 | 1 263.00 | 7 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 218.00 | 152 355.00 | 2 863.00 | 155 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 532.00 | | 10 532.00 | 10 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 511.00 | 158 853.00 | 171 658.00 | 330 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
BT Marchandises | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 825.00 | | 29 825.00 | 29 825.00 |
BZ Autres créances | 27 270.00 | | 27 270.00 | 27 270.00 |
CF Disponibilités | 199 844.00 | | 199 844.00 | 199 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 949.00 | | 277 949.00 | 277 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 460.00 | 158 853.00 | 449 608.00 | 608 460.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 750.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 109 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 104.00 | 300.00 | | -1 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 436.00 | -6 836.00 | | 31 436.00 |
DL TOTAL (I) | 238 682.00 | 110 714.00 | | 238 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 346.00 | 104 533.00 | | 92 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 764.00 | 48 933.00 | | 17 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 714.00 | 32 762.00 | | 99 714.00 |
EA Autres dettes | 1 103.00 | 539.00 | | 1 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 926.00 | 186 768.00 | | 210 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 608.00 | 297 481.00 | | 449 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 926.00 | 186 768.00 | | 210 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525 539.00 | | 525 539.00 | 525 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 539.00 | | 525 539.00 | 525 539.00 |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 646.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 266.00 | | | 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 639.00 | 521 407.00 | | 541 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 204.00 | 528 243.00 | | 510 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 436.00 | -6 836.00 | | 31 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 451.00 | | 2 067.00 | 329 451.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 007.00 | 10 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 007.00 | 330 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 000.00 | | 600.00 | 157 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 912.00 | | 1 467.00 | 160 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 491.00 | 3 361.00 | | 155 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 600.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 491.00 | 2 761.00 | | 155 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 105.00 | 43 105.00 | | 43 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 051.00 | 43 051.00 | | 43 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
UX Autres créances clients | 29 825.00 | | | 29 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 639.00 | | | 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | | | 12.00 |
VB T. V. A. | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
VI Groupe et associés | 92 346.00 | 92 346.00 | | 92 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 943.00 | 59 411.00 | 10 532.00 | 69 943.00 |
VW T.V.A. | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 926.00 | 210 926.00 | | 210 926.00 |