| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 161.00 | 7 048.00 | 113.00 | 7 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 218.00 | 152 840.00 | 2 378.00 | 155 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 513.00 | 160 487.00 | 170 026.00 | 330 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
BT Marchandises | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 652.00 | | 11 652.00 | 11 652.00 |
BZ Autres créances | 45 624.00 | | 45 624.00 | 45 624.00 |
CF Disponibilités | 195 564.00 | | 195 564.00 | 195 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 338.00 | | 271 338.00 | 271 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 851.00 | 160 487.00 | 441 364.00 | 601 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 230 000.00 | 200 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 332.00 | -1 104.00 | | 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 639.00 | 31 436.00 | | 6 639.00 |
DL TOTAL (I) | 245 321.00 | 238 682.00 | | 245 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 860.00 | 92 346.00 | | 93 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 609.00 | 17 764.00 | | 20 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 341.00 | 99 714.00 | | 77 341.00 |
EA Autres dettes | 4 234.00 | 1 103.00 | | 4 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 043.00 | 210 926.00 | | 196 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 364.00 | 449 608.00 | | 441 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 043.00 | 210 926.00 | | 196 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 526 358.00 | | 526 358.00 | 526 358.00 |
FD Production vendue biens | 110 647.00 | | 110 647.00 | 110 647.00 |
FG Production vendue services | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 062.00 | | 640 062.00 | 640 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 635.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 883.00 | | | 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 266.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 990.00 | 541 639.00 | | 640 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 351.00 | 510 204.00 | | 634 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 639.00 | 31 436.00 | | 6 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 511.00 | | 2.00 | 330 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 600.00 | | | 157 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 379.00 | | | 162 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 532.00 | | 2.00 | 10 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 853.00 | 1 635.00 | | 158 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 253.00 | 1 635.00 | | 158 253.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 561.00 | 24 561.00 | | 24 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 980.00 | 41 980.00 | | 41 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
UX Autres créances clients | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | | | 12.00 |
VB T. V. A. | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VI Groupe et associés | 93 860.00 | 93 860.00 | | 93 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 809.00 | | | 25 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 146.00 | 59 612.00 | 10 534.00 | 70 146.00 |
VW T.V.A. | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 043.00 | 196 043.00 | | 196 043.00 |