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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 218.00 | 153 655.00 | 1 563.00 | 155 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 920.00 | 161 416.00 | 169 505.00 | 330 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
BT Marchandises | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
BZ Autres créances | 13 395.00 | | 13 395.00 | 13 395.00 |
CF Disponibilités | 193 236.00 | | 193 236.00 | 193 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 286.00 | | 233 286.00 | 233 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 206.00 | 161 416.00 | 402 791.00 | 564 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 228 500.00 | 236 000.00 | | 228 500.00 |
DH Report à nouveau | 134.00 | 971.00 | | 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 238.00 | -8 337.00 | | 5 238.00 |
DL TOTAL (I) | 242 222.00 | 236 984.00 | | 242 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 317.00 | 90 871.00 | | 87 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 366.00 | 8 131.00 | | 7 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 886.00 | 64 070.00 | | 65 886.00 |
EA Autres dettes | | 4 239.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 569.00 | 167 311.00 | | 160 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 791.00 | 404 295.00 | | 402 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 569.00 | 167 311.00 | | 160 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 483 669.00 | | 483 669.00 | 483 669.00 |
FD Production vendue biens | 242 509.00 | | 242 509.00 | 242 509.00 |
FG Production vendue services | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 227.00 | | 739 227.00 | 739 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 524.00 | 2 568.00 | | 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 824.00 | 731 233.00 | | 739 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 586.00 | 739 570.00 | | 734 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 238.00 | -8 337.00 | | 5 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 668.00 | | 252.00 | 330 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 600.00 | | | 157 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 379.00 | | | 162 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 690.00 | | 252.00 | 10 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 085.00 | 331.00 | | 161 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 485.00 | 331.00 | | 160 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 106.00 | 32 106.00 | | 32 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 863.00 | 22 863.00 | | 22 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
UX Autres créances clients | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VB T. V. A. | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VI Groupe et associés | 87 317.00 | 87 317.00 | | 87 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 875.00 | 33 875.00 | | 33 875.00 |
VW T.V.A. | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 569.00 | 160 569.00 | | 160 569.00 |