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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 218.00 | 153 324.00 | 1 894.00 | 155 218.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | -7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 668.00 | 161 085.00 | 169 583.00 | 330 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
BT Marchandises | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
BZ Autres créances | 30 797.00 | | 30 797.00 | 30 797.00 |
CF Disponibilités | 178 278.00 | | 178 278.00 | 178 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 712.00 | | 234 712.00 | 234 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 380.00 | 161 085.00 | 404 295.00 | 565 380.00 |
CR Parts à plus d’un an | 835.00 | | | 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 236 000.00 | 230 000.00 | | 236 000.00 |
DH Report à nouveau | 971.00 | 332.00 | | 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 337.00 | 6 639.00 | | -8 337.00 |
DL TOTAL (I) | 236 984.00 | 245 321.00 | | 236 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 871.00 | 93 860.00 | | 90 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 131.00 | 20 609.00 | | 8 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 070.00 | 77 341.00 | | 64 070.00 |
EA Autres dettes | 4 239.00 | 4 234.00 | | 4 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 311.00 | 196 043.00 | | 167 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 295.00 | 441 364.00 | | 404 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 311.00 | 196 043.00 | | 167 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 532 703.00 | | 532 703.00 | 532 703.00 |
FD Production vendue biens | 192 506.00 | | 192 506.00 | 192 506.00 |
FG Production vendue services | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 507.00 | | 728 507.00 | 728 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 568.00 | 883.00 | | 2 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 233.00 | 640 990.00 | | 731 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 570.00 | 634 351.00 | | 739 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 337.00 | 6 639.00 | | -8 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 513.00 | | 155.00 | 330 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 600.00 | | | 157 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 379.00 | | | 162 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 534.00 | | 155.00 | 10 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 487.00 | 598.00 | | 160 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 887.00 | 598.00 | | 159 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 989.00 | 30 989.00 | | 30 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 445.00 | 24 445.00 | | 24 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
UX Autres créances clients | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VB T. V. A. | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VI Groupe et associés | 90 871.00 | 90 871.00 | | 90 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 949.00 | 17 114.00 | 835.00 | 17 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 056.00 | 39 532.00 | 11 525.00 | 51 056.00 |
VW T.V.A. | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 311.00 | 167 311.00 | | 167 311.00 |