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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 212 092.00 | | 1 212 092.00 | 1 212 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 283.00 | 132 012.00 | 12 271.00 | 144 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 947.00 | 133 485.00 | 1 236 461.00 | 1 369 947.00 |
BT Marchandises | 105 258.00 | | 105 258.00 | 105 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
BZ Autres créances | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CF Disponibilités | 14 109.00 | | 14 109.00 | 14 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 155.00 | | 131 155.00 | 131 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 102.00 | 133 485.00 | 1 367 616.00 | 1 501 102.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 709 695.00 | 631 526.00 | | 709 695.00 |
DG Autres réserves | 93 080.00 | 93 080.00 | | 93 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 919.00 | 78 168.00 | | 92 919.00 |
DL TOTAL (I) | 903 945.00 | 811 026.00 | | 903 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 543.00 | 312 227.00 | | 254 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 330.00 | 87 830.00 | | 55 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 091.00 | 135 913.00 | | 111 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 705.00 | 46 966.00 | | 38 705.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 671.00 | 586 937.00 | | 463 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 616.00 | 1 397 963.00 | | 1 367 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 342.00 | | 14 054.00 | 1 374 342.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 022.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 140.00 | 12 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 449.00 | 1 369 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309.00 | 145 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212 092.00 | | | 1 212 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 012.00 | | 14 054.00 | 132 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 238.00 | | | 30 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 213.00 | 2 581.00 | 309.00 | 131 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 213.00 | 2 581.00 | 309.00 | 131 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 181 400.00 | | 181 400.00 | 181 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
UG ‐ Financières | | | 18 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 092.00 | 111 092.00 | | 111 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
UX Autres créances clients | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
VB T. V. A. | 582.00 | | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 544.00 | 127 629.00 | 126 915.00 | 254 544.00 |
VI Groupe et associés | 55 330.00 | 55 330.00 | | 55 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 707.00 | | | 107 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 971.00 | | | 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 809.00 | 11 787.00 | 12 022.00 | 23 809.00 |
VW T.V.A. | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 671.00 | 336 757.00 | 126 915.00 | 463 671.00 |