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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 212 092.00 | | 1 212 092.00 | 1 212 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 283.00 | 135 209.00 | 9 074.00 | 144 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 947.00 | 136 682.00 | 1 233 264.00 | 1 369 947.00 |
BT Marchandises | 104 026.00 | | 104 026.00 | 104 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
BZ Autres créances | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
CF Disponibilités | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 028.00 | | 125 028.00 | 125 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 975.00 | 136 682.00 | 1 358 293.00 | 1 494 975.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 802 615.00 | 709 695.00 | | 802 615.00 |
DG Autres réserves | 93 080.00 | 93 080.00 | | 93 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 991.00 | 92 919.00 | | 81 991.00 |
DL TOTAL (I) | 985 937.00 | 903 945.00 | | 985 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 952.00 | 254 543.00 | | 126 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 330.00 | 55 330.00 | | 14 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 610.00 | 111 091.00 | | 190 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 463.00 | 38 705.00 | | 35 463.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 4 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 356.00 | 463 671.00 | | 372 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 293.00 | 1 367 616.00 | | 1 358 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 947.00 | | | 1 369 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 369 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212 092.00 | | | 1 212 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 757.00 | | | 145 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 486.00 | 3 196.00 | | 133 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 486.00 | 3 196.00 | | 133 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 610.00 | 190 610.00 | | 190 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
UX Autres créances clients | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
VB T. V. A. | 495.00 | | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 952.00 | 112 253.00 | 14 699.00 | 126 952.00 |
VI Groupe et associés | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 510.00 | | | 127 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 860.00 | 17 838.00 | 12 022.00 | 29 860.00 |
VW T.V.A. | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 356.00 | 357 657.00 | 14 699.00 | 372 356.00 |