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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 212 092.00 | | 1 212 092.00 | 1 212 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 283.00 | 138 280.00 | 6 003.00 | 144 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 947.00 | 139 753.00 | 1 230 193.00 | 1 369 947.00 |
BT Marchandises | 104 466.00 | | 104 466.00 | 104 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 472.00 | | 17 472.00 | 17 472.00 |
BZ Autres créances | 21 363.00 | | 21 363.00 | 21 363.00 |
CF Disponibilités | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 130.00 | | 148 130.00 | 148 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 077.00 | 139 753.00 | 1 378 323.00 | 1 518 077.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 884 606.00 | 802 615.00 | | 884 606.00 |
DG Autres réserves | 93 080.00 | 93 080.00 | | 93 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 929.00 | 81 991.00 | | 34 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 866.00 | 985 937.00 | | 1 020 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 138.00 | 126 952.00 | | 81 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 330.00 | 14 330.00 | | 61 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 377.00 | 190 610.00 | | 169 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 923.00 | 35 463.00 | | 39 923.00 |
EA Autres dettes | 5 686.00 | 5 000.00 | | 5 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 457.00 | 372 356.00 | | 357 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 323.00 | 1 358 293.00 | | 1 378 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 947.00 | | | 1 369 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 369 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212 092.00 | | | 1 212 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 757.00 | | | 145 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 682.00 | 3 071.00 | | 136 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 682.00 | 3 071.00 | | 136 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 377.00 | 169 377.00 | | 169 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
UX Autres créances clients | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
VB T. V. A. | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 139.00 | 36 983.00 | 44 156.00 | 81 139.00 |
VI Groupe et associés | 61 330.00 | 61 330.00 | | 61 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 831.00 | | | 120 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 057.00 | 41 035.00 | 12 022.00 | 53 057.00 |
VW T.V.A. | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 457.00 | 313 301.00 | 44 156.00 | 357 457.00 |