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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 001.00 | 1 410.00 | 19 591.00 | 21 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | -11 862.00 | | -11 862.00 | -11 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 139.00 | 1 410.00 | 7 729.00 | 9 139.00 |
BT Marchandises | 27 295.00 | | 27 295.00 | 27 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 293.00 | | 103 293.00 | 103 293.00 |
BZ Autres créances | 292 703.00 | | 292 703.00 | 292 703.00 |
CF Disponibilités | 52 541.00 | | 52 541.00 | 52 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 493.00 | | 479 493.00 | 479 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 633.00 | 1 410.00 | 487 223.00 | 488 633.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | | 15 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 1 500.00 | | |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1 839 072.00 | | |
DG Autres réserves | | 218 031.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 660.00 | 63 760.00 | | 123 660.00 |
DL TOTAL (I) | 123 660.00 | 2 137 365.00 | | 123 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 583.00 | 139 644.00 | | 97 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 742.00 | 114 382.00 | | 9 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 442.00 | 351 530.00 | | 114 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 984.00 | 126 075.00 | | 21 984.00 |
EA Autres dettes | 119 810.00 | 1 231 466.00 | | 119 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 562.00 | 1 963 099.00 | | 363 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 223.00 | 4 100 464.00 | | 487 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 139.00 | 1 850 676.00 | | 251 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46 919.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 740 903.00 | | -2 718 204.00 | 2 740 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 862.00 | -11 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 560.00 | 9 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 698.00 | 21 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 424 184.00 | | -2 424 184.00 | 2 424 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 523.00 | | -269 823.00 | 292 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 196.00 | | -24 196.00 | 24 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 338.00 | -284 229.00 | 1 698.00 | 287 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 338.00 | -284 229.00 | 1 698.00 | 287 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 442.00 | 114 442.00 | | 114 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 810.00 | 119 810.00 | | 119 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | -11 862.00 | -12 022.00 | 160.00 | -11 862.00 |
UX Autres créances clients | 103 293.00 | 103 293.00 | | 103 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VB T. V. A. | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VC Groupe et associés | 44 454.00 | 44 454.00 | | 44 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 583.00 | -14 839.00 | 112 423.00 | 97 583.00 |
VI Groupe et associés | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 200.00 | | | 166 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VP Divers | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 878.00 | 223 878.00 | | 223 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 794.00 | 387 634.00 | 160.00 | 387 794.00 |
VW T.V.A. | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 562.00 | 251 139.00 | 112 423.00 | 363 562.00 |