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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
AH Fonds commercial | 55 340.00 | | 55 340.00 | 55 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 077.00 | 48 008.00 | 5 069.00 | 53 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 000.00 | 292 776.00 | 64 224.00 | 357 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 687.00 | 340 904.00 | 124 783.00 | 465 687.00 |
BT Marchandises | 69 191.00 | | 69 191.00 | 69 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 222.00 | 6 694.00 | 109 528.00 | 116 222.00 |
BZ Autres créances | 170 942.00 | | 170 942.00 | 170 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
CF Disponibilités | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 361 383.00 | 6 694.00 | 354 689.00 | 361 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 070.00 | 347 598.00 | 479 472.00 | 827 070.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 77 286.00 | 77 286.00 | | 77 286.00 |
DH Report à nouveau | 84 295.00 | 45 874.00 | | 84 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 585.00 | 38 421.00 | | 56 585.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 908.00 | 3 340.00 | | 1 908.00 |
DL TOTAL (I) | 228 324.00 | 173 170.00 | | 228 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 374.00 | 85 607.00 | | 48 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 1 576.00 | | 55.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 213.00 | 12 947.00 | | 24 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 970.00 | 71 921.00 | | 59 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 467.00 | 63 058.00 | | 65 467.00 |
EA Autres dettes | 53 069.00 | 41 453.00 | | 53 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 148.00 | 276 562.00 | | 251 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 472.00 | 449 733.00 | | 479 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 185.00 | | 2 491.00 | 9 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 185.00 | | 2 491.00 | 9 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 185.00 | | 2 491.00 | 9 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 970.00 | 59 970.00 | | 59 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 069.00 | 53 069.00 | | 53 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 165.00 | 287 165.00 | | 287 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 935.00 | 211 420.00 | 15 515.00 | 226 935.00 |