| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
AH Fonds commercial | 55 340.00 | | 55 340.00 | 55 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 047.00 | 56 958.00 | 17 089.00 | 74 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 233.00 | 373 828.00 | 135 405.00 | 509 233.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 165 603.00 | | 165 603.00 | 165 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 169.00 | 432 156.00 | 424 013.00 | 856 169.00 |
BT Marchandises | 67 173.00 | | 67 173.00 | 67 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 447.00 | 16 389.00 | 221 057.00 | 237 447.00 |
BZ Autres créances | 18 324.00 | | 18 324.00 | 18 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 183.00 | | 26 183.00 | 26 183.00 |
CF Disponibilités | 207 283.00 | | 207 283.00 | 207 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 524.00 | 16 389.00 | 554 135.00 | 570 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 693.00 | 448 545.00 | 978 148.00 | 1 426 693.00 |
CU Autres participations | 50 152.00 | | 50 152.00 | 50 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 77 286.00 | 77 286.00 | | 77 286.00 |
DH Report à nouveau | 273 519.00 | 206 936.00 | | 273 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 982.00 | 66 582.00 | | 54 982.00 |
DL TOTAL (I) | 414 036.00 | 359 054.00 | | 414 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 607.00 | 53 252.00 | | 249 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 874.00 | 18 255.00 | | 47 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 900.00 | 39 002.00 | | 60 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 419.00 | 77 474.00 | | 67 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 741.00 | 79 259.00 | | 108 741.00 |
EA Autres dettes | 29 571.00 | 43 060.00 | | 29 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 112.00 | 310 303.00 | | 564 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 148.00 | 669 357.00 | | 978 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 272.00 | 26 884.00 | | 405 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 127.00 | 243.00 | | 1 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 145.00 | 26 641.00 | | 404 145.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 758.00 | 10 764.00 | 5 132.00 | 10 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 758.00 | 10 764.00 | 5 132.00 | 10 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 758.00 | 10 764.00 | 5 132.00 | 10 758.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 874.00 | 47 874.00 | | 47 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 419.00 | 67 419.00 | | 67 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 740.00 | 108 740.00 | | 108 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 571.00 | 29 571.00 | | 29 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 026.00 | | 166 026.00 | 166 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 607.00 | 213 633.00 | 35 974.00 | 249 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 960.00 | 263 960.00 | | 263 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 987.00 | 263 960.00 | 166 026.00 | 429 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 212.00 | 467 238.00 | 35 974.00 | 503 212.00 |